大成月添利一个月升沉握有中短债债券A: 大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府纲领更新
发布日期：2025-07-16 12:27 点击次数：185
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品尊府纲领更新
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本纲领提供本基金的垂危信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
大成月添利一个月升沉握有
基金简称 基金代码 090021
中短债债券
大成月添利一个月升沉握有
下属基金简称 下属基金往还代码 090021
中短债债券 A
基金贬责东谈主 大成基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金合同收效日 2021 年 7 月 29 日
基金类型 债券型 往还币种 东谈主民币
每个怒放日怒放申购，但对于每
份基金份额，仅可在该基金份额
运作边幅 其他 怒放频率
对应的每个运作期的到期日办理
基金份额赎回
运转担任本基金基
基金司理 万晓慧 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 9 日
运转担任本基金基
基金司理 方锐 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 10 日
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金由大成月添利答理债券型证券
投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日证监许可20211989 号文准
予变更注册，并经 2021 年 7 月 29 日基金份额握有东谈主大会审议并通过《对于大成月添
利答理债券型证券投资基金修改基金合同等关系事项的议案》，《大成月添利答理债券
型证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 29 日失效且《大成月添利一个月升沉握有
其他
中短债债券型证券投资基金基金合同》于当日收效。
《基金合同》收效后，邻接 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金
金钱净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在依期报告中赐与泄露；邻接 50 个
职责日出现前述情形的， 《基金合同》自动间隔，无需召开基金份额握有东谈主大会。法律
规定或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值清晰
(一) 投资方针与投资策略
详见《大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲领更新
以保握基金金钱的安全性和妥贴流动性为首要方针，追求高于功绩比较基准的清醒收
投资方针
益。
本基金的投资范围主要包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、地点政
府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开
刊行的次级债券、政府支柱机构债、政府支柱债券、可辨认往还可转债的纯债部分）、
金钱支柱证券、现款、银行进款（包括左券进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存
单、债券回购、货币商场用具、国债期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具，但需稳当中国证监会的关系章程。
本基金不参与股票等权益类金钱的投资，不参与可鬈曲债券（可辨认往还可转债中的纯
债部分之外）、可交换债券的投资。
要是法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行妥贴才能后，
投资范围 不错将其纳入投资范围。
本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于中短期债券的比例不
低于非现款金钱的 80%；每个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，
本基金应当保握不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不特出 3 年（含）的债券金钱，主要包括国债、
央行单子、地点政府债、金融债券、公竖立行的次级债券、企业债券、短期融资券、超
短期融资券、中期单子、公司债券、可辨认往还可转债的纯债部分等金融用具。
如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金贬责东谈主在履行妥贴才能后，
不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金以利率趋势分析为基础，连结经济周期、宏不雅策略标的及收益率弧线分析，实践
积极的债券投资组合贬责，以获取较高的债券组合投资收益。
本基金通过对宏不雅经济变量(包括国内分娩总值、工业增长、货币信贷、固定金钱投资、
花消、外贸差额、财政进出、价钱指数和汇率等)和宏不雅经济策略(包括货币策略、财政
策略、产业策略、外贸和汇率策略等)进行分析，对将来较长的一段时辰内的商场利率
变化趋势进行估计，决定组合的久期。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场风险等成分
进行分析，盘考同期限的国债、金融债、企业债、往还所和银行间商场投资品种的利差
和变化趋势，制定债券类属确立策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资
主要投资策略 收益。
本基金将投资信用评级不低于 AA 的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包
含策略性金融债）、公竖立行的次级债、政府支柱机构债、中期单子、短期融资券、超
短期融资券）。
本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构以及金钱池金钱所在行业景气变化
等成分的盘考，估计金钱池将来现款流变化，并通过盘考标的证券刊行要求，估计提前
偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格适度风险的情况下，连结信用研
究和流动性贬责，聘用风险调养后收益高的品种进行投资，以期赢得遥远清醒收益。
本基金投资国债期货将字据风险贬责原则，以套期保值为倡导，以藏匿商场风险，祖国
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大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲领更新
债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金贬责东谈主通过动态贬责国
债期货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。
功绩比较基准 中债-新抽象全价(1 年以下)指数收益率*80%+银行活期进款利率(税后)*20%。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币
风险收益特征
商场基金。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表将来清晰
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
本基金份额不收取申购费和赎回费
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
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贬责费 0.27% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
销售行状费 0.3% 销售机构
审计用度 5，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 80，000.00 元 章程泄露报刊
《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额握有东谈主大会费
用；基金的证券、期货往还用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户小器
其他用度
用度，
恒指期货股票按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往还证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
（2）审计用度、信息泄露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金
额以基金依期报告泄露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
大成月添利一个月升沉握有中短债债券 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关悉数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金专有风险：
（1）每个运作期到期日前，基金份额握有东谈主不成赎回基金份额的风险
对于每份基金份额，基金贬责东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额握有东谈附近理赎回，在
非运作期到期日，基金贬责东谈主不成为基金份额握有东谈附近理赎回，且本基金不上市往还，基金份额握有东谈主面
临流动性风险。
（2）运作期到期日，基金份额握有东谈主未实时央求赎回或赎回被阐明失败，到期的基金份额自动投入下
一个运作期的风险
本基金对每一基金份额仅在运作期末怒放赎回一次，如投资者在运作期末未建议赎回央求，则基金份
额自动滚入下一运作期。若投资东谈主莫得按章程实时提交有用赎回央求或赎回被阐明失败，则将无法实时赎
回基金份额。投资东谈主应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来的风险。
（3）运作期期限或有变化风险
本基金称呼为大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金，然则琢磨到周末、法定节沐日
等原因，每份基金份额的推交运作期期限或有不同，可能长于或短于一个月。
投资者应当在练习并了解本基金运作法律诠释注解的基础上，连结自己投资方针、投资期限等情况审慎作出投
资方案，实时诈欺赎回权柄。
价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金贬责东谈主将本着严慎和适度风险的原则进行金钱支柱
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大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲领更新
证券投资，请基金份额握有东谈主关爱包括投资金钱支柱证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风
险在内的各项风险。
的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操气派险。
(二) 垂危教唆
基金居品尊府纲领信息发生首要变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期关爱基金贬责东谈主发布的关系临时公告等。
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成月添利答理债
券型证券投资基金转型而成。大成月添利答理债券型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8 月 27 日证监许
可【2012】1155 号文核准召募，基金贬责东谈主为大成基金贬责有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有
限公司。经中国证监会书面阐明，《大成月添利答理债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日
慎重收效。
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可20211989 号文准予变
更注册。
大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金以通信边幅召开基金份额握有东谈主大会，并于
基金份额握有东谈主大会决议自表决通过之日起收效。字据基金份额握有东谈主大会决议，自 2021 年 7 月 29 日起，
原《大成月添利答理债券型证券投资基金基金合同》失效，《大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证
券投资基金基金合同》收效。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎奋勉的原则贬责和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他尊府查询边幅
以下尊府详见基金贬责东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
短债债券型证券投资基金托管左券、大成月添利一个月升沉握有中短债债券型证券投资基金招募诠释书
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