华安聚恒精选夹杂A: 华安聚恒精选夹杂型证券投资基金(华安聚恒精选A)基金产物尊府摘记更新
发布日期：2025-07-16 12:20 点击次数：139
华安聚恒精选夹杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金产物尊府摘记更新
华安聚恒精选夹杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）
基金产物尊府摘记更新
编制日历：2025 年 7 月 14 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本摘记提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 华安聚恒精选夹杂 基金代码 011238
下属基金简称 华安聚恒精选 A 下属基金交游代码 011238
中国农业银行股份有限公
基金管理东说念主 华安基金管理有限公司 基金托管东说念主
司
上市交游所及上市日
基金合同成效日 2021 年 3 月 18 日 -
期
基金类型 夹杂型 交游币种 东说念主民币
运作情势 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金
基金司理 陈泉宏 司理的日历
证券从业日历 2014 年 10 月 1 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目标与投资策略
细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
投资目标 本基金在严格限制风险的前提下，力求杀青基金财富的永远安稳升值。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市的股票
（包括中小板、创业板极端他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、港
股通机制下允许投资的法则范围内的香港衔尾交游所上市的股票（以下简称“港股通
所在股票” ）、债券（包括国债、地方政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、
次级债、可同样债券（含区分交游可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期单子
等）、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货以及法律门径或中
国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须允洽中国证监会联系法则)。
投资范围 本基金将根据法律门径的法则参与融资业务。
如法律门径或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥要领后，
不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票财富投资比例为基金财富的 60%-95%；港股通所在股票
投资比例不跳跃一说念股票财富的 50%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的
交游保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值
的 5%，其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货极端他
金融用具的投资比例依照法律门径或监管机构的法则引申。
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若是法律门径对该比例条目有变更的，基金管理东说念主在履行稳妥要领后，本基金的投资
比例相应调整。
主要投资策略
中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通空洞指数收益率×15%＋中债空洞全价指数收
事迹比较基准
益率×20%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，
但低于股票型基金。
风险收益特征
本基金将投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资所在、商场制
度以及交游法则等相反带来的罕见风险。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金合同成效过去动怒好意思满当然年度的，按推行期限盘算推算净值增长率，基金的过往事迹不代表畴昔发达。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费情势/费率 备注
/抓有期限（N）
M＜100 万元 1.20% - 非待业金客户
认购费
M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
M＜100 万元 1.50% - 非待业金客户
申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.80% - 非待业金客户
（前收费） M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
N＜7 天 - 1.5% -
赎回费 30 天≤N＜90 天 - 0.5% -
N≥180 天 - 0 -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费情势/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 元 法则裸露报刊
《基金合同》成效后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户颐养用度等费
其他用度
用，以及按照国度联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
以基金按期叙述裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
华安聚恒精选 A
基金运作空洞费率（年化）
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注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
裸露的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与进攻提醒
(一) 风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读
本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（二）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投老本基金前，
应全面了解本基金的产物特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：商场风险、信用
风险、流动性风险、股指期货投资风险、财富撑抓证券投资风险、港股通机制下的投资风险、参与融资业务
联系风险、管理风险、合规性风险、操立场险等。
（三）本基金的特定风险
本基金可投资股指期货，股指期货选拔保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情
时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是没
有在法则的时刻内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金可投资财富撑抓证券，财富撑抓证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，
并存在一定的投资风险。财富撑抓证券的投资与基金财富密切联系，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及
现款流瞻望风险等的影响；当本基金投资的财富撑抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整
抓仓的风险；此外当财富撑抓证券联系的刊行东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主等出现违法失约时，本基金将面
临无法收取投资收益致使损失本金的风险。
（1）港股交游失败风险
港股通业务试点时刻存在逐日额度限制。在香港衔尾交游所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的
买单呈报将面对失败的风险；在香港衔尾交游所抓续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不
能通过港股通进行买入交游的风险。
（2）汇率风险
本基金将投资港股通所在股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并
未便是最驱逐算汇率。港股通交游日日终，中国证券登 记结算有限职守公司进行净额换汇，将换汇成本按
成交金额摊派至每笔交游，确 定交游推行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动将可能
对基 金的投资收益酿成损失。
（3）境外商场的风险
度、可投资对象、税务计谋等方面皆有一定的限制，而况此类限制可能会络续调整，这些限制成分的变化可
能对本基金参加或退出当地商场酿成膺惩，从而对投资收益以及平素的申购赎回产生奏凯或障碍的影响。
下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：
a) 香港商场证券交游实行 T+0 反转交游，且对价钱并无涨跌幅高下限的法则，
配资因此逐日港股股价波动
可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。
b) 唯有内地与香港两地均为交游日且或者得志结算安排的交游日才为港股通交游日，香港出现台风、
玄色暴雨或者香港衔尾交游所法则的其他情形时，香港衔尾交游所将可能停市，在内地开市香港休市的情况
下，港股通不可平故旧游，港股不可实时卖出，投资者将面对在停市时刻无法进行港股通交游的风险，可能
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带来一定的流动性风险；出现内地交游所证券交游就业公司认定的交游相当情况时，内地交游所证券交游服
务公司将可能暂停提供部分或者一说念港股通就业，投资者将面对在暂停就业时刻无法进行港股通交游的风
险，可能带来一定的流动性风险。
c) 投资者因港股通股票权益分拨、同样、上市公司被收购等情形或者相当 情况，所取得的港股通股票
之外的香港衔尾交游所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地交游所另有法则的除外；因港股
通股票权益分拨或者同样等情形取得的香港衔尾交游所上市股票的认购权力在香港衔尾交游所上市的，可
以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、同样或者上市公司被收购等所取得的非香港衔尾
交游所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。
d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者
设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有算作盘算推算
基准；投票数目超出抓罕有量 的，按照比例分配抓有基数。
本基金可根据法律门径的法则参与融资业务，参与融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险等，
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的扫视融资交游所面对的万般风险，基金
管理东说念主将盲从审慎贪图原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，灵验扫视和限制风险，切实颐养基
金财产的安全和基金份额抓有东说念主利益。
本基金的投资范围包括存托字据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金
还将面对中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与中国存托字据刊行机制联系的风险，
包括存托字据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权力等方面存在相反可能激勉的风险；
存托字据抓有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动不停存托字据抓
有东说念主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托
字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息裸露监管方面与境内可能存在相反的风险；
境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
基金财富投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资所在、商场轨制以及交游法则等相反带来的特
有风险，包括但不限于退市风险、商场风险、流动性风险、荟萃度风险、系统性风险、计谋风险等。
本基金若投资于北交所上市股票，北京证券交游所主要就业于更正式中小企业，在刊行、上市、交游、
退市等方面的法则与其他交游步地存在相反，本基金须承受与之联系的罕见风险，包括：中小企业贪图风
险、股价波动风险、流动性风险、荟萃度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权相反安排可能激勉的
风险、监管法则变化的风险等。
(二) 进攻提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出推行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、素质守信、严慎戮力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处理
的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会，根据该院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市，
仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不停力。
基金产物尊府摘记信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的联系信息，敬请同期护理基金管理东说念主发布的联系临时公告等。
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五、其他尊府查询情势
以下尊府详见基金管理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户就业电话：40088-50099
（一）基金合同、托管公约、招募讲明书
（二）按期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述、年度叙述
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及考虑情势
（五）其他进攻尊府
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