国联安恒通3个月依期通达纯债债券型证券         投资基金      招募阐述书(更新)       （2025年第1号）    基金料理东谈主：国联安基金料理有限公司    基金托管东谈主：青岛银行股份有限公司            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                   进军教唆   本基金经中国证券监督料理委员会2023年10月7日证监许可20232279号文 准予注册召募。   基金料理东谈主保证本招募阐述书的内容信得过、准确、完好。本招募阐述书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东谈主的最低收益；因基金份 额价钱存在波动，亦不保证基金份额持有东谈主能全数取回其原来投资。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动。投 资者在投成本基金前，需全面毅力本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分 推敲自身的风险承受才智，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对投成本 基金的意愿、时机、数目等投资行动作出落寞决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投成本基 金可能碰到的风险包括：因政事、经济、社会等成分对质券价钱波动产生影响而 激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，基金料理东谈主在基金料理实施 过程中产生的基金料理风险，本基金投资债券激发的信用风险，由于基金份额持 有东谈主链接巨额赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操作风险及合 规性风险，以及本基金投资策略所专有的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂 型基金和股票型基金。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应肃肃阅读本基金的招募阐述书、 基金合同、基金居品府上纲领等信息线路文献。基金的过往事迹并不代表其未来 发达。基金料理东谈主料理的其他基金的事迹并不组成新基金事迹发达的保证。基金 料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营气象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募阐述书(更新)所载内容截止日为2025年04月22日，相关财务数据和净 值发达截止日为2025年03月31日(财务数据未经审计)。                                       国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                                              目                                           录             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                    一、前言  《国联安恒通3个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简 称“招募阐述书”或“本招募阐述书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下简称 “《信息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》 （以下简称“《流动性风险料理规定》”）和其他相关法律法则的规定以及《国 联安恒通3个月依期通达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”）编写。   本招募阐述书阐发了国联安恒通3个月依期通达纯债债券型证券投资基金的投 资宗旨、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的一谈必要事项，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本招募阐述书。   本基金料理东谈主承诺本招募阐述书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者紧要 遗漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募阐述 书所载明的府上恳求召募的。本招募阐述书由基金料理东谈主负责解释。本基金料理 东谈主莫得委派或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募 阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应 详确查阅基金合同。               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                       二、释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验创新和补充 月依期通达纯债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验创新 和补充 证券投资基金招募阐述书》偏执依期的更新 基金基金居品府上纲领》偏执更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、申报等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其通常作念出的创新 的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其通常作念出的 创新 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其通常作念出的 创新 《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的创新 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》及颁布机关 对其通常作念出的创新 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投汉典理办法》及连络法律法则规定不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投汉典理办法》及连络法律法则规定，运用来自 境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 监会规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主订立了基金销售服              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 有限公司或接受国联安基金料理有限公司委派代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证明的 日期 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 不得跨越 3 个月 通达日 依期通达的模式 期为非管事日，则顺延至下一管事日，若该日期月份中不存在对应日期的，则顺 延至该月临了一日的下一管事日 次日（含当日）起，至该日 3 个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市来回 一个管事日何况最长不跨越二十个管事日的期间，期间不错办理申购与赎回业务。 通达期的具体时候以基金料理东谈主届时公告为准。如禁闭期结果之后第一个管事日 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时通达申购与赎回业务的， 通达期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一个工 作日动手。如在通达期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法 按时通达申购与赎回业务的，通达期时候中止狡计，在不可抗力或基金合同约定 的其他情形影响成分排斥之日次一管事日起，赓续狡计该通达期时候，直至餍足 通达期的时候要求，具体时候以基金料理东谈主届时公告为准 管事日 范基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东谈主 和投资东谈主共同着力 请购买基金份额的行动 书的规定恳求购买基金份额的行动 募阐述书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 时灵验公告规定的条件，恳求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额 退换为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款款式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资款式            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 份额总额加上基金退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换 中转入恳求份额总额后的余额)跨越上一管事日基金总份额的 20% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》规定的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与 银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的 新股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或来回 的债券等 值的款式，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到公谈对待 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情趣的 资产 件              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                    三、基金料理东谈主  （一）基金料理东谈主概况  称呼：国联安基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日期：2003 年 4 月 3 日  批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织体式：有限使命公司（中外合资）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或股东一致痛快延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  连络东谈主：黄娜娜  股权结构： 股东称呼                        持股比例 太平洋资产料理有限使命公司               51% 德国安联集团                      49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高档管帐师。历任宝钢集团财务有限使命公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信赖投资有限使命公司总司理， 聚首证券有限使命公司总司理，华宝信赖有限使命公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限使命公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产料理有限使命公司总司理、党委副秘书，太保产险董事，太 保寿险董事等职。现任太平洋资产料理有限使命公司党委秘书、董事长，国联安 基金料理有限公司董事长，中国国有成本风险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商料理学士。历任好意思国克赖斯 勒汽车集团商场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼首创东谈主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产料理公司料理董事兼中国业务发展总监， 国联安基金料理有限公司副董事长。   杨一君先生，工商料理硕士。历任好意思国通用再保障金融居品公司副总裁助理， 中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用料理中心副总司理，太平洋资产 料理有限使命公司运营总监、风险料理部总司理、合规审计部总司理、总司理助 理等职。现任太平洋资产料理有限使命公司副总司理、合规负责东谈主、首席风险管 理执行官，国联安基金料理有限公司董事。   Hong Anh Tran 女士，工商料理硕士。历任 Dover 资产料理公司合伙企业管 理东谈主/合伙企业管帐师，Collins 协会财务与运营司理，太平洋东谈主寿保障公司全球 计谋参谋人，消防员基金保障公司海外料理助理，安联好意思国公司财务总监（副总裁）、 款式妥协共同负责东谈主，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球巴合股伴集团 首席财务官兼慕尼黑分部总司理，好意思国安联东谈主寿保障公司高档副总裁，好意思国安联 公司首席执行官兼董事会成员，安联集团企业风险料理、治理和里面风险按捺负 责东谈主、集团合规风险与按捺负责东谈主等职。现任安联资产料理有限公司首席风险和 首席合规官及反洗钱答复官，国联安基金料理有限公司董事。   唐华先生，工商料理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金料理有限公司海外业务部总司理， 工银瑞信资产料理（海外）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席 执行官、范达投汉典理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安基金料理有 限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开发银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委秘书，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济趋附厅厅长、党组秘书，甘肃省商务厅厅长、党组秘书，甘肃省农村信用社 聚首社理事长、党委秘书，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委秘书，中国星河证券董事长、党委秘书，金恒智控料理盘考集团股 份有限公司董事等职。现任野村东方海外证券有限公司落寞董事，泸州老窖股份 有限公司落寞董事，天邦食物股份有限公司落寞董事，和谐健康保障股份有限公 司落寞董事，国联安基金料理有限公司落寞董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商料理硕士。历任野村证券海外金融部中               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 国部负责东谈主，野村海外（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席执行官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，正大光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金料理有限公司落寞董事。   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商料理硕士 （MBA）、上海交通大学料理工程博士。历任纽约银行梅隆资产料理公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司首创东谈主之一兼基金经 理，梅隆资产料理中国区负责东谈主，纽银梅隆西部基金料理有限公司首席执行官 （总司理）等职。现任上海系数股权投资基金料理合伙企业（有限合伙）总司理， 国联安基金料理有限公司落寞董事。   段早晨先生，管帐专科硕士、工商料理硕士。历任祥瑞电子商务有限公司财 务分析主管，中国祥瑞保障（集团）股份有限公司财务企划部款式负责东谈主，祥瑞 集团财务上海分部预算料理室主任、财务料理室主任，祥瑞资产料理有限使命公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产料理有限使命公司财务部总 司理，国联安基金料理有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本宇宙主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金料理有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金料理有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金料理有限公司东谈主力轮廓部资深行政 司理、职工监事。   唐华先生，总司理，工商料理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金料理有限公司海外业务 部总司理，工银瑞信资产料理（海外）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席执行官、范达投汉典理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安 基金料理有限公司董事、总司理。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于祥瑞证券有限使命公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金料理有限公司来回部总司理、华宝兴 业宝康生动配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理，国联安基金料理有限公司基金司理、 总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金料理有限公司常务副总司理、首席 投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选搀杂型证券投资基金、国联 安中枢资产策略搀杂型证券投资基金和国联安中枢趋势一年持有期搀杂型证券投 资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型（个分成）单一资产料理筹备投 资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金料理有限公司居品与营 销部副总司理兼零卖部副总司理，交银施罗德基金料理有限公司居品总监，泰康 资产料理公司公募行状部商场业务负责东谈主等职。现任国联安基金料理有限公司副 总司理、首席商场官。   李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济料理系讲师，广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理，广东华裔信赖投资公司策画发展部总司理， 广州鼎源投资管待参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长，天 一证券有限公司华南业务总部总司理，融通基金料理有限公司监察稽核部总监及 监事，新疆前海聚首基金料理有限公司督察长等职。现任国联安基金料理有限公 司督察长。   叶培智先生，副总司理，管帐学荣誉学士。历任香港毕马威管帐师事务所副 高档司理，安联保障（香港）有限公司首席财务官，中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主，太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金料理有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   陆欣先生，硕士研究生。曾任中国银行股份有限公司上海来回中心来回员， 光大保德信基金料理有限公司固收部基金司理，工银瑞信基金料理有限公司固收 部基金司理，民生加银基金料理有限公司固定收益部总监兼基金司理，中融基金 料理有限公司总裁助理兼固收投资部联席总司理。2021 年 12 月加入国联安基金 料理有限公司，担任固定收益部总司理。2022 年 9 月起担任国联安增富一年依期              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 通达纯债债券型发起式证券投资基金和国联安信心增长债券型证券投资基金的基 金司理；2023 年 8 月起兼任国联安恒瑞 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金 的基金司理；2023 年 10 月起兼任国联安增裕一年依期通达纯债债券型发起式证 券投资基金和国联安添益增长债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 11 月起 兼任国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金的基金司理。     投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、研究部负责东谈主及高 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）     韦亮堂（研究部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金料理部总司理、基金司理）     陈建华（基金司理）     固收+投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     邹新进（基金司理） 固收+投委会主席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金料理部总司理、基金司理）     王欢 （基金司理）     FOF 投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   陆欣（固定收益部总司理、基金司理）   罗春鹏（基金司理）   （三）基金料理东谈主的职责  基金料理东谈主的权利包括但不限于： 理基金财产； 其他用度； 反了《基金合同》及国度相关法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要步骤保护基金投资者的利益； 得《基金合同》规定的用度； 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行动； 服务的外部机构； 回、退换、非来回过户和转托管等业务国法；           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金料理东谈主的义务包括但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营款式料理和运作基金财产； 所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此落寞，对所料理的不同基金区别料理， 区别记账，进行证券投资； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产； 适合《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 告义务； 《基金合同》偏执他相关规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主露出，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； 分拨基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 府上不低于法律法则规定的期限； 证投资者概略按照《基金合同》规定的时候和款式，随时查阅到与基金相关的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； 和分拨； 申报基金托管东谈主； 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而除名； 托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行动承担使命； 法律行动； 料理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面按捺轨制，采取灵验步骤，防卫违抗《中华东谈主民共和国证券法》行动 的发生； 按捺轨制，采取灵验步骤，防卫下列行动的发生：            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事连络的来回举止；   （7）粗豪包袱，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规定窒碍的其他行动。 灵验步骤，防卫违抗基金合同行动的发生； 相关法律法则及行业表率，诚笃信用、勤劳尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 欠妥利益； 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 连络的来回举止；   （六）基金料理东谈主的里面按捺轨制  基金料理东谈主里面按捺轨制包括里面按捺机制和里面按捺轨制两个方面。里面 按捺机制是指公司的里面组织结构偏执彼此之间的运行制约关系；里面按捺轨制 是指公司为贯注金融风险，保护资产的安全与完好，促进各项策划举止的灵验实 施而制定的各式业务操作轨范、料理方法与按捺步骤的总称。   本基金料理东谈主里面按捺的总体宗旨是建立一个决策科学、运营表率、料理高           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 效和持续、领略、健康发展的基金料理公司。具体来说，必须达到以下宗旨：   （1）保证公司策划运作严格着力国度相关法律法则、行业监管国法和自律规 则，自愿形成称职策划、表率运作的策划想想和策划理念。   （2）贯注和化解策划风险，提高策划料理效益，确保策划业务的稳健运行和 受托资产的安全完好，已毕公司的持续、领略、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、完好、实时。   公司完善里面按捺机制必须遵守以下原则：   （1）健全性原则。里面按捺应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个要道。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控轨范，感慨 内控轨制的灵验执行。   （3）落寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对落寞，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的策划料理方法裁减运作成本，提高经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺成果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当适合国度法律、法则、规章和各项 规定。   （2）全面性原则。里面按捺轨制应当涵盖公司策划料理的各个要道，不得留 有轨制上的空缺或随意。   （3）审慎性原则。制定里面按捺轨制应当以审慎策划、贯注和化解风险为出 发点。   （4）应时性原则。里面按捺轨制的制定应当跟着相关法律法则的颐养和公司 策划计谋、策划方针、策划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）必须依据自身策划特质竖立次第递进、权责调治、严实灵验的三谈监控 防地：           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 位阐述书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面款式承诺着力，在 授权范围内承担使命。 业务处理凭据传递和信息交流轨制，连络部门和岗亭之间彼此监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司督察长、风险料理部和监察稽 核部落寞于其他部门，对里面按捺轨制的执行情况实行严格的查抄和反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构 必须在适当的授权基础上实行得当的使命分离轨制，奏凯的操作部门或承办东谈主员 和奏凯的料理部门或按捺东谈主员必须彼此落寞、彼此牵制。   （3）必须建立完善的岗亭使命轨制和表率的岗亭料理步骤。在明确不同岗亭 的管事任务基础上，赋予各岗亭相应的使命和权益，建立彼此配合、彼此制约、 彼此促进的管事关系。通过制定例范的岗亭使命轨制、严格的操作轨范和合理的 管事圭臬，大肆引申各岗亭、各部门、各机构的宗旨料理。   （4）必须信得过、全面地纪录每一笔业务，充分表现管帐的核算和监督职能， 健全管帐、统计、业务等各式信息府上实时、准确报送轨制，确保各式信息府上 的信得过与完好。   （5）必须建立严实灵验的风险料理系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和进军部门的风险视察方针体系以及料理东谈主员的谈德风险贯注系统 等。通过严实的风险料理，实时发现里面按捺的毛病，以便堵塞随意、排斥隐患。   （6）必须制订切实灵验的济急应变步骤，设定具体的济急应变要领。尤其是 投资来回等进军区域碰到断电、火灾等很是情况时，济急应变步骤要实时到位， 并按预定功能表现作用，以确保公司的平常策划不会受到不必要的影响。   基金料理东谈主里面风险按捺的主要内容包括：投汉典理业务按捺、信息线路控 制、信息技能系统按捺、管帐系统按捺、监察稽核按捺等。   （1）自愿着力国度相关法律法则，按照投汉典理业务的性质和特质严格制定 料理规章、操作经过和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采取控 制步骤。   （2）按照法律、法则和中国证监会相关规定，建立完善的信息线路轨制，保             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 证公开线路的信息信得过、准确、完好、实时。   （3）根据国度法律法则的要求，遵守安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的料理轨制。   （4）依据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》等 国度相关法律、法则制订基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐管事操作经过和会 计岗亭劳入手册，并针对各个风险按捺点建立严实的管帐系统按捺。   （5）按照法律法则和中国证监会相关规定，建立完善的监察稽核按捺轨制， 保证监察稽核部门的落寞性和巨擘性。   （1）本基金料理东谈主确知建立、实施和撑持里面按捺轨制是本基金料理东谈主董事 会及料理层的使命；   （2）本基金料理东谈主承诺以上对于里面按捺轨制的线路信得过、准确；   （3）本基金料理东谈主承诺将根据商场环境的变化和基金料理东谈主的发展连接完善 里面按捺轨制。               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                        四、基金托管东谈主   （一）、基本情况   称呼：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266061   法定代表东谈主：景在伦   成立日期：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可﹝2022﹞1544 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东谈主民币   存续期间：持续策划   连络东谈主：陶蕾   连络电话：0532-88251148   （二）、发展概况   青岛银行成立于 1996 年 11 月，总行设在山东省青岛市，2015 年 12 月 3 日 在香港联交所上市，2019 年 1 月 16 日在深交所上市，为山东省首家上市银行、 宇宙第二家 A+H 上市城商行。频年来，青岛银行边界保持稳健增长，限制 2024 年 元，2024 年全年已毕集团营业收入 134.98 亿元，净利润 44.05 亿元。   多年来，青岛银行以“创新金融，好意思好银行”为发展愿景，取得了稳健持续 的发展，资产边界、净资产水慈祥创利才智屡创新高。青岛银行在全省领有超 等特色支行。同期，青岛银行领有 2 家子公司，2017 年 2 月，发起竖立青银金租，   青岛银行频年来轮廓实力、社会认同度连接普及，链接多年置身世界银行 年登榜；2016-2024 年九度获服务业最高荣誉“五星钻石奖”，是宇宙独一链接              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 九年蝉联该奖项的城商行。   青岛银行承袭“创·新金融 好意思·好银行”的计谋愿景，锚定“质效优先、特 色赫然、机制生动”三大宗旨，围绕“调结构、强客基、优协同、提才智”四大 计谋主题，存身青岛、发射山东、服务宇宙，持续深刻鼓吹高质地发展。   （三）、基金托管部门及主要东谈主员情况   青岛银行资产托管部成立于 2020 年 7 月，承袭着称职策划、表率运作的策划 理念，勤劳于为客户提供罕见的资产托管服务。部门领有健全、高效的组织架构， 通过下设居品与商场室、运营料理室、投资监督室、轮廓料理室、内控稽核室等 五处中枢部室，已毕了业务经过的前中后台分离，确保了职能的完善性、单干的 科学性以及风险的可控性，为业务的稳健、高效和安全运营提供了坚实的保障。 当今，本部门领有职工 27 东谈主。其中，资金计帐、估值核算、投资监督等要害岗亭 东谈主员均持有基金从业阅历文凭，并具备丰富的托管服务教导。   （四）、证券投资基金托管情况   青岛银行于 2022 年 7 月 16 日取得基金托管阅历。基金托管业务批准文号： 证监许可﹝2022﹞1544 号。当今，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、生意银行 管待居品、基金专户、券商资管、信赖、资产证券化在内的多种资产托管业务， 与繁密基金料理公司、证券公司、生意银行、管待公司、信赖公司等金融机构达 成了趋附意向。   （五）、托管业务的里面按捺轨制   青岛银行秉持称职策划、表率运作的策划想想和策划理念，严格着力国度有 关法律法则和行业监管国法。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监督机 制，灵验贯注和化解策划风险，保障托管业务的稳健运行和托管资产的安全完好。   青岛银行竖立内控与问责委员会，负责里面按捺事项统筹料理、决策以及责 任根究审议审批管事。法律合规部看成里面按捺牵头部门，负责拟定里面按捺基 本轨制，监控和答复里面按捺体系运行情况，并组织妥协里面按捺的建立、实施 及日常管事。资产托管部竖立内控稽核室负责托管业务的合规内控和风险料理工 作，通过依期稽核、风险预警和事件触发等款式，对托管业务日常料理及运营工 作进行管控，实时进行风险评估及料理。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （1）全笼罩原则。里面按捺应笼罩各项业务过程和操作要道，笼罩整个部室 和岗亭，并由一谈东谈主员参与；   （2）审慎性原则。里面按捺的中枢是灵验贯注各式风险，托管组织体系的构 成、里面料理轨制的建立齐要以贯注风险、审慎策划为起点，应当体现“内控 优先”的要求；   （3）落寞性原则。各岗亭职责应当保持相对落寞，不同托管资产之间、托管 资产和自有资产之间应当分离。资产托管部设立内控稽核室，其实施里面按捺的 查抄、评价，应当落寞于里面按捺的执行部室，应保持高度的落寞性和巨擘性， 负责对部门里面按捺管事进行评价和查抄；   （4）灵验性原则。里面按捺应当具有高度的巨擘性，任何东谈主不得领有不受内 部按捺不停的权利，里面按捺存在的问题应当概略得到实时的反馈和纠正；   （5）妥贴性原则。里面按捺应妥贴本行托管业务风险料理的需要，并能跟着 托管业务策划计谋、策划方针、策划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、 政策轨制等外部环境的改动实时进行创新和完善；   （6）防火墙原则。各岗亭应当在轨制与东谈主员上适当分离，办公网和业务网分 离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险贯注的目的；   （7）进军性原则。里面按捺应当在全面按捺的基础上，热心进军托管业务事 项和高风险领域；   （8）制衡性原则。里面按捺应当在托管组织体系、机构设立及权责分拨、业 务经过等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率；   （9）成本效益原则。里面按捺应当衡量托管业务的实施成本与预期效益，以 适当的成本已毕存效按捺。   （1）建立完备的轨制体系：青岛银行建立起以居品全人命周期风险料理为主 轴，笼罩托管全业务经过的轨制及内控体系，建立了监督制衡的岗亭职责、科学 合理的料理办法及表率缜密的操作规程，采取从上至下与从下到上相结合的款式， 将托管业务里面按捺宗旨剖析到各业务部室、各业务要道及各业务岗亭，确保托 管业务链接性及表率运作。   （2）建立健全的组织架构：青岛银行资产托管部内设居品与商场室、投资监           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 督室、运营料理室、轮廓料理室、内控稽核室五个业务部室，实行要害岗亭双东谈主 双岗双责管事机制，彼此监督，并履行严格的授权和分级审核。针对各项业务和 料理均体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，非常强调后项轨范对前项程 序的监督。   （3）建立完善的系统按捺：青岛银诈欺用专科可靠的信息技能救济系统，系 统功能完备，安全高效，具有精粹的领略性、通达性及可扩展性。并设立“两地 三中心”灾备体系，已毕同城及他乡灾备，灵验确保资产托管业务链接性。于资 产托管部办公区域配备 360 度视频监控系统和电话灌音系统，并设立门禁料理、 电脑密码设立及权限料理，保证信息技能系统安全。   基金托管东谈主负有对基金料理东谈主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》 《运作办法》等相关法律法则规定及基金合同、托管公约的约定，托管东谈主对基金 的投资范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付款式、基金管帐核算、 基金资产估值和基金净值的狡计、收益分拨、申购赎回以偏执他相关基金投资和 运作的事项，对基金料理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有违抗《基金法》《运作办法》等相关法律法则的 规定及基金合同、托管公约的约定的行动，应实时以书面体式申报基金料理东谈主限 期纠正。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到通 知后应实时查对并以书面体式对基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行 解释或举证，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理 东谈主对基金托管东谈主申报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证 监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违游记动，立即答复中国证监会，同期， 申报基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违抗法律、行政法则和其他相关规定，或 者违抗基金合同约定的，应当断绝执行，立即申报基金料理东谈主，并实时向中国证 监会答复，由此变成的损失由基金料理东谈主承担。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据来回轨范依然见效的投资指示违抗法律、行 政法则和其他相关规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即申报基金料理东谈主，               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 并实时向中国证监会答复，由此变成的损失由基金料理东谈主承担。                        五、连络服务机构  （一）基金份额销售机构  称呼：国联安基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  客服电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）  连络东谈主：黄娜娜  网址：www.cpicfunds.com  (1) 称呼：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市东城区向阳门内大街 188 号  法定代表东谈主：刘成  电话：010-85156398  连络东谈主：许梦园  客服电话：400-8888-108，95587  网址：www.csc108.com  (2) 称呼：泰信钞票基金销售有限公司  住所：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012  办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206  法定代表东谈主：彭浩  电话：4000048821  连络东谈主：舒惠  客服电话：400-004-8821  网站：www.taixincf.com  (3) 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司                  国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)     住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号     法定代表东谈主：王珺     连络东谈主：韩爱彬     客服电话：95188-8     网址：www.fund123.cn     (4) 称呼：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易检修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春     电话：021-50585353     连络东谈主：吴鸿飞     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     基金料理东谈主可根据相关法律法则的要求，选拔其它适合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金料理东谈主网站公示。     （二）登记机构     称呼：国联安基金料理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼     办公地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼     法定代表东谈主：于业明     连络东谈主：黄娜娜     电话：021-38992857     传真：021-50151880     （三）出具法律看法书的讼师事务所     称呼：上海市通力讼师事务所     住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     负责东谈主：韩炯             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 连络东谈主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 执行事务合伙东谈主：邹俊 连络东谈主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册管帐师：王国蓓、蔡晓晓                  国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                         六、基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 ， 并 于 2023 年 10 月 7 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 20232279 号文准予注册召募。召募期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 29 日。经普华永谈中天管帐师事务所验资，按照每份基金份额启动面值东谈主民币 1.00 元狡计，本基金召募期间共召募 2，000，035，924.91 份基金份额，灵验认购总户数 为 233 户。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)               七、基金合同的见效  （一）基金合同的见效   根据相关规定，本基金餍足《基金合同》见效条件，《基金合同》已于 2023 年 11 月 30 日见效。自基金合同见效日起，本基金料理东谈主肃肃动手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》见效后，链接20个管事日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在依期答复中给予线路； 链接60个管事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在10个管事日内向中国证监会 答复并漠视责罚决策，如持续运作、退换运作款式、与其他基金合并或者阻隔基 金合同等，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)            八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募阐述书或其他连络公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他款式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达期内的通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上 海证券来回所、深圳证券来回所的平常来回日的来回时候，但基金料理东谈主根据法 律法则、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基 金在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市来回。   基金合同见效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时候变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上公告。   本基金的通达期为自禁闭期结果之后第一个管事日（含当日）起不少于一个 管事日何况最长不跨越二十个管事日的期间，期间不错办理申购与赎回业务。开 放期的具体时候以基金料理东谈主届时公告为准。如禁闭期结果之后第一个管事日因 不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时通达申购与赎回业务的， 通达期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一个工 作日动手。如在通达期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法 按时通达申购与赎回业务的，通达期时候中止狡计，在不可抗力或基金合同约定 的其他情形影响成分排斥之日次一管事日起，赓续狡计该通达期时候，直至餍足 通达期的时候要求，具体时候以基金料理东谈主届时公告为准。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时候漠视申购、赎回或退换 恳求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。在通达期临了一个通达日，投资东谈主在业务办理时候结果后提             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 出申购、赎回或退换恳求的，视为无效恳求。   （三）申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金料理东谈主 必须在新国法动手实施前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上公告。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 国法等在着力基金合同和招募阐述书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。   （四）申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规定的轨范，在通达日的具体业务办理时候内漠视 申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时， 赎复活效。   投资东谈主赎回恳求见效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 如遇登记公司系统故障、来回所或来回商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能按捺的成分影响业务处 理经过，则赎回款项划付时候相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的减速 支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金料理东谈主应以来回时候结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日看成申购或 赎回恳求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验 性进行证明。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构规定的其他款式查询恳求的证明情况。若申购不到手，则 申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机 构确乎继承到恳求。申购和赎回恳求的证明以登记机构的证明结果为准。对于申 请的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金料理东谈主网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔 申购金额不得低于1元（含申购费），单笔追加申购最低金额为0.1元（含申购费）。 通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户初度申购金额不得低于1万元（含申购 费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初度申购最低金额的限制， 单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。在适正当律法则规定的前提下，各销 售机构对申购名额及来回级差有其他规定的，需同期遵守该销售机构的连络规定。   投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资款式转入持有本基金基金份额 的，不受最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回恳求不得低于1份基金 份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在适正当律法则规定的前提下，各销售 机构对赎回份额限制有其他规定的，需同期遵守该销售机构的连络规定。   每个管事日基金份额持有东谈主在销售机构单个来回账户保留的本基金基金份额 余额不及0.01份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、退换转出等） 被证明，则基金料理东谈主有权将基金份额持有东谈主在该账户保留的本基金基金份额余 额一次性同期一谈赎回。 金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 绝大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可采取上述步骤对基金边界给予控 制。具体见基金料理东谈主连络公告。 额等数目限制。基金料理东谈主必须在颐养实施前依照《信息线路办法》的相关规定 在规定媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。投资东谈主在申购时支付申购用度。   本基金的申购费率如下：       申购金额（M，含申购费）               申购费率              M＜100 万              0.40%              M≥500 万           每笔来回 1000 元   本基金的赎回费率随基金份额持无意候的加多而递减。   本基金的赎回费率如下：          持无意候（T）      赎回费率            T＜7 日       1.50%            T≥7 日         0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 金份额时收取，对投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 于新的费率或收费款式实施日前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上 公告。 持有东谈主利益无施行性不利影响的前提下，根据商场情况制定基金促销筹备，依期 或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按连络监管部门要求履行 必要手续后，基金料理东谈主不错适当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵守连络法律法则以及监管               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 部门、自律国法的规定。   （七）申购份额与赎回金额的狡计   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例1：某投资者区别投资10，000元和1，000万元申购本基金基金份额，假定申 购当日基金份额净值为1.1200元，则两笔申购中投资者可得到的基金份额狡计如 下：   申购1：申购金额10，000元，对应的申购费率为 0.40%。   净申购金额＝10，000.00/（1＋0.40%）＝9960.16（元）   申购用度＝10，000.00－9960.16＝39.84（元）   申购份额＝9960.16/1.1200＝8893.00（份）   即投资者投资10，000.00元申购本基金基金份额，对应的申购费率为0.40%， 假定申购当日基金份额净值为1.1200元，可得到8893.00份基金份额。   申购2：申购金额1，000万元，对应的申购用度为1，000.00元。   申购用度＝1，000.00（元）   净申购金额＝10，000，000.00－1，000.00＝9，999，000.00（元）   申购份额＝9，999，000.00/1.1200＝8，927，678.57（份）   即投资者投资1，000万元申购本基金基金份额，对应的申购用度为1，000.00元， 假定申购当日基金份额净值为1.1200元，可得到8，927，678.57份基金份额。   采取“份额赎回”款式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行狡计。本               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 基金赎回金额的狡计公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例2：某投资者在T日赎回10，000份基金份额，持有期限跨越7日，对应的赎回 费率为0，假定赎回当日基金份额净值为1.1200元，则投资者可得到的赎回金额计 算如下：    赎回总金额＝10，000×1.1200=11，200.00（元）    赎回用度＝11，200.00×0=0.00（元）    赎回金额＝11，200.00-0＝11，200.00（元）    即投资者赎回本基金10，000.00份基金份额，持有期限跨越7日，对应的赎回 费率为0.00，假定赎回当日基金份额净值为1.1200元，则其可得到的赎回金额为    T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数目    本基金基金份额净值的狡计，保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后狡计， 并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当轨范，不错适当蔓延 狡计或公告。    （八）断绝或暂停申购的情形    在通达期间，发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购 恳求： 资东谈主的申购恳求。 净值。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 额的比例达到或者跨越 50%，或者变相隐敝 50%蚁合度的情形。 致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂 停接受投资东谈主的申购恳求时，基金料理东谈主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基金料理东谈主不错采取比例证明等款式对 该等申购恳求进行限制，基金料理东谈主有权断绝该等一谈或者部分申购恳求。若是 投资东谈主的申购恳求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在 暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在通达期间，发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或 减速支付赎回款项： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理款式   若本基金通达期内单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加 上基金退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求 份额总额后的余额)跨越前一管事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了巨额赎 回。   当基金出现巨额赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回、减速支付赎回款项或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才智支付投资东谈主的一谈赎回恳求时，按 平常赎回轨范执行。   （2）减速支付赎回款项：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有繁难或 以为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，除基金合同另有约定外，基金料理东谈主叮咛当日一谈赎回恳求进行证明， 基金料理东谈主当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的 20%，其余赎回申 请不错减速支付赎回款项，减速支付的期限最长不跨越 20 个管事日。   （3）通达期内，本基金发生巨额赎回时，对于在通达日单个基金份额持有东谈主 跨越上一管事日基金总份额 20%以上的赎回恳求，不错进行脱期办理，脱期的赎 回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权，以下一通达日的基金份额净 值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。对于该基金份额持有东谈主 未跨越上述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前段"（1）全额赎回"或"（2）减速 支付赎回款项"的约定款式与其他基金份额持有东谈主的赎回恳求一并办理。如脱期办 理期限跨越通达期的，通达期相应延长，延长的通达期内不办理申购，亦不接受 新的赎回恳求，即基金料理东谈主仅为原通达期内因提交赎回恳求跨越基金总份额            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。   当发生上述巨额赎回并减速支付赎回款项时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募阐述书规定的其他款式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售 机构申报等款式）在 3 个来回日内申报基金份额持有东谈主，阐述相关处理方法，并 在两日内在规定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 《信息线路办法》的相关规定，最迟于再行通达申购或赎回日在规定媒介上刊登 再行通达申购或赎回的公告，并公布最近 1 个管事日的基金份额净值；也不错根 据施行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布重 新通达的公告。   （十二）基金退换   基金料理东谈主不错根据连络法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金料理东谈主料理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相 关国法由基金料理东谈主届时根据连络法律法则及基金合同的规定制定并公告，并提 前见告基金托管东谈主与连络机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非来回过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主损失，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制执行是指司法机构依据见效司法通知将基金份额持有东谈主办有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 登记机构要求提供的连络府上，对于适合条件的非来回过户恳求按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭臬收取转托管费。   （十五）依期定额投资筹备   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹备，具体国法由基金料理东谈主另 行规定。投资东谈主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在连络公告或更新的招募阐述书中所规定的依期定额 投资筹备最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的来回场面或者来回款式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机 制”部分的规定或连络公告。   （十九）基金料理东谈主可在不违抗连络法律法则、对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养 并提前公告。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                   九、基金的投资   （一）投资宗旨   在按捺风险和保持资产流动性的前提下，力图获取高于事迹比拟基准的投资 收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有精粹流动性的金融用具，包括债券（国债、政 府救济债券、政府救济机构债券、方位政府债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、中期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发 行的次级债、可分离来回可转债的纯债部分等）、资产救济证券、同行存单、债券 回购、银行入款（公约入款、申报入款以及依期入款等）、货币商场用具等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的连络规定。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券（可分离来回可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 投资比例不受上述比例限制）；通达期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；禁闭期内，本基金不受上述 5% 的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行适 当轨范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策轨范   国度相关法律、法则、规章和基金合同的相关规定。   宏不雅经济发展环境、证券商场走势。   本基金的投资决策机制为投资决策委员会指引下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的举座计谋和原则；顽固基金资产配              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 置和颐养筹备；决定基金窒碍的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个债配置、投资组合的构建和日常料理。   （1）由基金司理对宏不雅经济和商场气象进行检会，进行经济与政策研究；   （2）数目策略部运用风险监测模子以及各式风险监控方针，对商场预期风险 和投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究救济；逐日 提供基金申购赎回的数据分析答复，供基金司理决策参考；   （3）投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会依期召开会 议，依据上述答复对资产配置漠视指挥性看法；如遇紧要事项，投资决策委员会 实时召开临时会议作念出决策；   （4）结合投资委员会和风险料理部的建议，基金司理根据商场气象进行投资 组合决策联想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述答复，制定资产 配置、类属配置和个债配置和颐养筹备，进行投资组合的构建和日常料理；   （5）进行投资组合的明锐性分析；   （6）对投资决策进行合规性查抄，要点查抄是否餍足基金合同规定和各项法 律法则的规定；   （7）基金司理进行投资组合的实施，设定或者颐养资产配置比例、单个券种 投资比例，来回指示传达到来回部；来回部依据基金司理的指示，制定来回策略， 通过来回系统执行投资组合的买卖。来回情况实时反馈到基金司理；   （8）投资组合评价。风险料理部根据商场变化对投资组合的资产配置和颐养 漠视风险贯注建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患漠视预警；对投资组合 的执行过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况按捺投资 组合的流动性风险。   （四）投资策略   本基金在禁闭期与通达期采取不同的投资策略。   禁闭期内，本基金充分表现基金料理东谈主的研究上风，在分析和判断宏不雅经济 运行气象和金融商场运行趋势的基础上，动态颐养大类金融资产比例，从上至下 决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；深刻挖掘价值被低估的标的券种， 从下到上精选投资标的。本基金采取的主要策略包括：             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （1）久期策略   本基金根据中弥远宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券商场未来的 走势，并形成对未来商场利率变动标的的预期，动态颐养组合久期。当预期收益 率弧线下陡然，适当提高组合久期，以共享债券商场高涨的收益；当预期收益率 弧线上陡然，适当裁减组合久期，以隐敝债券商场下落风险。   （2）行业配置策略   债券商场面触及行业繁密，同样宏不雅周期配景下不同行业的景气度的发生， 本基金区别采取以下的分析策略： 散布化结构，幸免过度蚁合配置在产业链高度连络的上中卑鄙行业。 一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度裁减行业的债券，提前布局景气度普及 行业的债券。   （3）回购策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用 债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价 值。   （4）信用债投资策略   本基金的信用债投资策略主要包括信用利差弧线配置和信用债券精选两个方 面。   本基金通过对经济周期、信用债商场近况及发展的分析，判断信用利差的变 化趋势，以此详情信用债的投资比例及行业配置比例。当经济周期处于朝上的阶 段，企业盈利才智增强，策划性现金流改善，信用利差可能收窄；反之，当经济 周期处于向下的阶段，信用利差可能扩大。在信用债商场近况分析方面，本基金 主要检会商场容量、债券结构、流动性等成分对信用利差变动的影响；而在信用 债商场发展趋势方面，本基金主要检会由于信用债供求变化对信用利差的影响。   本基金将对发借主体企业进行深刻的基本面分析，并结合债券的刊行条目， 以详情信用债券的施行信用风险气象偏执信用利差水平，挖掘并投资于信用风险             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 相对较低、信用利差相对较大的优质品种。债券信用风险评定需要要点分析企业 财务结构、偿债才智、策划效益等财务信息，同期需要推敲企业的策划环境等外 部成分，留心分析企业未来的偿债才智，评估其走嘴风险水平。   本基金主动投资信用债（含资产救济证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不跨越 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。本基金持有信用债券期间，若是其信用 评级下降、不再适合投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内进行颐养；如 果基金边界变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险颐养持仓等使得信用 债投资不再适合上述约定，应实时颐养至适合约定。本基金对信用债券评级的认 定参照基金料理东谈主采纳的评级机构出具的债券信用评级。   （5）证券公司短期公司债券投资策略   基于按捺风险需求，本基金将轮廓研究及追踪证券公司短期公司债券的信用 风险、流动性风险等方面的成分，结合刊行东谈主资产欠债气象、盈利才智、现金流、 策划领略性等轮廓评估结果，适当投资证券公司短期公司债券。   通达期内，本基金为保持较高的组合流动性，在着力本基金相关投资限制与 投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，贯注流动性风险，餍足 通达期流动性的需求。   未来，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，本基金可相应颐养和更新连络 投资策略，并在招募阐述书更新中公告。   （五）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%（通达期动手前 10 个 管事日至通达期结果后 10 个管事日，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限 制）；   （2）通达期内，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券；禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的 10%，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 规定的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产救济证券的比例，不得跨越基 金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的一谈资产救济证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产救济证券的比例，不得跨越该 资产救济证券边界的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产救济证 券，不得跨越其各样资产救济证券总共边界的 10%；   （9）通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金 资产净值的 15%；因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东谈主之外的成分致使 基金不适合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）通达期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为来回敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致；   （11）通达期内，本基金总资产不跨越基金净资产的 140%；禁闭期内，本基 金资产总值不跨越基金资产净值的 200%；   （12）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金边界变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规定投资比 例的，基金料理东谈主应当在10个来回日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形 除外。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当轨范后，本基金投资不再受连络限制或按颐养后的规定执行。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   为感慨基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法则或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、阁下证券来回价钱偏执他不正直的证券来回举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定窒碍的其他举止。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、施行 按捺东谈主或者与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金 份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公谈合理价钱执行。连络来回必须事前得到基金托管东谈主的痛快，并按法 律法则给予线路。紧要关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述窒碍性规定的，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当轨范后，本基金可不受上述规定的限制。   （六）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债轮廓指数收益率。   中债轮廓指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制，所以2001年12月31 日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债轮廓指数的样本具有 庸碌的商场代表性，涵盖主要来回商场（银行间商场、来回所商场等）、不同刊行 主体（政府、企业等）和期限（弥远、中期、短期等），概略很好地反馈中国债券 商场总体价钱水慈祥变动趋势，适趋附为本基金的事迹比拟基准。   若未来法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩繁接受的事迹比 较基准推出，或者商场发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基准 罢手发布，本基金料理东谈主不错依据感慨投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主 协商一致并报中国证监会备案后，适当颐养事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东谈主大会。   （七）风险收益特征                国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)      本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂 型基金和股票型基金。      （八）基金料理东谈主代表基金诈欺债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的 规定。      （十）基金投资组合答复      本基金料理东谈主的董事会及董事保证所载府上不存在虚假纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带使命。      本基金的托管东谈主——青岛银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本 答复中的财务方针、净值发达和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在虚假 纪录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合答复所载数据限制2025 年 03 月 31 日，本答复财务府上未经审计师审计。                                               占基金总资产的比例 序号            款式             金额（元）                                                  （%）      其中：股票                                -               -      其中：债券                    49，390，016.45          96.86                       国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)               资产救济证券                                      -               -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                           -               -          资产         注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。         本答复期末本基金未持有股票。         本答复期末本基金未持有港股通股票。         本答复期末本基金未持有股票。 序号             债券品种           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债               41，280，219.18                      81.11         注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。                                                               占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称呼       数目（张）      公允价值（元）                                                                  （%）               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 投资明细     本答复期末本基金未持有资产救济证券。 细     本答复期末本基金未持有贵金属。     本答复期末本基金未持有权证。     本答复期末本基金未持有股指期货。     本答复期末本基金未持有股指期货，莫得连络投资评价。     本答复期末本基金未持有国债期货，莫得连络投资政策。     本答复期末本基金未持有国债期货。     本答复期末本基金未持有国债期货，莫得连络投资评价。 或在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     本答复期内，经查询上海证券来回所、深圳证券来回所等机构公开信息线路 平台，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探望，或在 本答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     本基金本答复期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库情况。     本答复期末本基金无其他资产。         国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 本答复期末本基金未持有处于转股期的可退换债券。 本答复期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流畅受限情况。                   国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                          十、基金的事迹    基金料理东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表未来发达。 投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。                                              事迹比拟             基金份额 同期事迹                   净值增长                                              基准收益 日期          净值增长 比拟基准 ①-③               率圭臬差      ②-④                                              率圭臬差             率①   收益率③                   ②                                              ④              -0.20%   -1.19%   0.99%    0.02%   0.11%   -0.09%          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                十一、基金的财产  （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据连络法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相落寞。   （四）基金财产的看护和责罚   本基金财产落寞于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制执行。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)               十二、基金资产的估值  （一）估值日   本基金的估值日为本基金连络的证券来回场面的来回日以及国度法律法则规 定需要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产救济证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在详情连络金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相关规定。 报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应采取最近来回日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或 最近来回日的报价不可信得过反馈公允价值的，叮咛报价进行颐养，详情公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中推敲不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金料理东谈主不应试虑因其巨额持有连络资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息救济的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得连络资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮咛估值进 行颐养并详情公允价值。   （四）估值方法           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如 最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，颐养最近来回市价， 详情公允价钱；   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）录取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）录取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至 施行收款日期间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期应充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 用在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息救济的估值技能详情其公 允价值；对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经颐养的报价看成估值 日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值的情况下，叮咛商场 报价进行颐养以证明估值日的公允价值。 相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，录取第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收款日期间录取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应充分 推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 利息收入。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 交税金有互异的，不属于估值差错，基金将在连络税金颐养日或施行支付日进行 相应的估值颐养。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵守连络法律法则以及监管部门、 自律国法的规定。 按国度最新规定估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及连络法律法则的规定或者未能充分感慨基金份额持有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经连络各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的看法，按照 基金料理东谈主对基金净值的狡计结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金 财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   （五）估值轨范 的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错 计入基金财产。基金料理东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。 国度法律法则另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主每个估值日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按 规定对外公布。   （六）估值毛病的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步骤确保基金资产估值              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病 时，视为基金份额净值毛病。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误变成估值毛病，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值毛病遭受损不当事东谈主(“受损方”)的奏凯损失按下述 “估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值毛病使命方应实时 妥协各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病使命方承担； 由于估值毛病使命方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主变成损失的，由估 值毛病使命方对奏凯损失承担补偿使命；若估值毛病使命方依然积极妥协，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿使命。估值毛病使命方叮咛更正的情况向相关当事东谈主进行证明， 确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的使命方对相关当事东谈主的奏凯损失负责，不合辗转损失负责， 何况仅对估值毛病的相关奏凯当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值毛病使命方仍叮咛估值毛病负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取的欠妥得 利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值毛病使命方。   （4）估值毛病颐养采取尽量收复至假定未发生估值毛病的正确情形的款式。   估值毛病被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （1）查明估值毛病发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值毛病发生的 原因详情估值毛病的使命方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病变成的损失进 行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向相关当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值狡计出现毛病时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的步骤防卫损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。若是行业 有通行作念法，在不抗争法律法则且不损伤投资者利益的前提下，基金料理东谈主和基 金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则再行协商详情处理原则。   （七）暂停估值的情形 证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金料理东谈主应于每个估值日来回结果后狡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证明后发送给基金 料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值按规定给予公布。   （九）特殊情况的处理             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 所变成的舛错不看成基金资产估值毛病处理。 等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、适当、合理的步骤进行检 查，但未能发现毛病的，由此变成的基金资产估值毛病，基金料理东谈主和基金托管 东谈主除名补偿使命，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步骤缩小或消 除由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                  十三、基金的收益分拨  （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 已毕收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 例等具体分成决策见基金料理东谈主届时发布的连络分成公告； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分拨款式是现金分成；若投资者选拔红利再投资款式进行收益分拨，收 益的狡计以除权日当日收市后狡计的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投 资； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；      在不违抗法律法则且对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的前提下，基 金料理东谈主履行适当轨范并提前公告后，可对基金收益分拨的相关业务国法进行调 整。法律法则或监管机构另有规定的，基金料理东谈主在履行适当轨范后，将对上述 基金收益分拨政策进行颐养。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨款式等内容。      （五）收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 线路办法》的相关规定在规定媒介公告。          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务国法》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)               十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付款式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，平安优配按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月首日起 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支付。若 遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行 查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东谈主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月首日起 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支取。若 遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行 查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东谈主协商责罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关法则及相应公约 规定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的连络税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)              十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度线路； 计核算，按影相关规定编制基金管帐报表； 以托管公约约定的款式证明。   （二）基金的年度审计 和国证券法》规定的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介公告。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)             十六、基金的信息线路  （一）本基金的信息线路应适合《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险料理规定》、《基金合同》偏执他相关规定。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主偏执日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主按照法律法则和中国证监会的规定线路基金信息，并 保证所线路信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规定时候内，将应予线路的基金信 息通过适合中国证监会规定条件的用以进行信息线路的宇宙性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息线路办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”） 等媒介线路，并保证基金投资者概略按照《基金合同》约定的时候和款式查阅或 者复制公开线路的信息府上。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开线路的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基 金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开线路的信息采取阿拉伯数字；除非常阐述外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品府上纲领           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体轨范，阐述基金居品的脾气等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息线路 及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募阐述书的信息发生 紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募阐述书并登载在规 定网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募阐述书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金居品府上纲领的信息发生紧要变更的， 基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金居品府上纲领，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品府上概 要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募阐述书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品府上概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在规定网站上，并将基金居品府上纲领登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在规定网站上。   二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于规定媒介上。   三）《基金合同》见效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规定报刊和规定网站上 登载《基金合同》见效公告。   四）基金净值信息            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   《基金合同》见效后，在禁闭期内，基金料理东谈主应当至少每周在规定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在通达期内，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点线路通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站线路半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息线路文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计款式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   六）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在规定网站上，并将年度答复教唆性公告登载在规定报刊上。基金年 度答复中的财务管帐答复应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在规定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在规定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在规定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期答复“影响投资者决策的 其他进军信息”项下线路该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中线路 基金组合资产情况偏执流动性风险分析等。   七）临时答复   本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回信， 并登载在规定报刊和规定网站上。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务连络行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行按捺东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有规定的除外； 生变更；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，连络信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清楚。   九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   十）投资资产救济证券的信息线路   基金料理东谈主应在基金年度答复及中期答复中线路其持有的资产救济证券总额、 资产救济证券市值占基金净资产的比例和答复期内整个的资产救济证券明细。基 金料理东谈主应在基金季度答复中线路其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市 值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产救济证券明细。   十一）计帐答复   基金合同阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在规定网站上， 并将计帐答复教唆性公告登载在规定报刊上。   十二）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，连络信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募阐述书的规定进行信息线路，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规定。   十三）中国证监会规定的其他信息。   （六）信息线路事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定有益部门及             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 高档料理东谈主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适合中国证监会连络基金信息 线路内容与款式准则等法律法则规定。   基金托管东谈主应当按照连络法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期答复、更新的招募阐述书、基金居品府上纲领、基金计帐答复等公开披 露的连络基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证连络报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介线路信息，关联词其他人人媒介不得早于规定媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路兼并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计答复、法律看法书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将连络档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照连络法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息线路的情形            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘 请适合《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并线路专项审计 看法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。巨额赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一管事日 主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需推敲主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资 组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主叮咛主袋账户资产进行估              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业管帐准则》的连络要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复来回等款式收复流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等款式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一谈完成变现，基金料理东谈主齐应 当实时向侧袋账户一谈份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照连络法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一谈完成变现并阻隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘适合 《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并线路专项审计看法。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募阐述书“基金的信息线路”部分规定的基金净值信息 线路款式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金依期答复中线路答复期内侧袋账 户连络信息，基金依期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度答复进行审计时，叮咛答复期内基金侧袋机制运行连络的会 计核算和年度答复线路等发表审计看法。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                   十八、风险揭示  （一）商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济成分、政事成分、投 资激情和来回轨制等各式成分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上濒临一定的 商场风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利廉明接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，若是发生通货膨大，基金投资于证 券所获取的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的久期 方针并不可充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上升所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、短期融资券等信用证券刊行主体信用气象恶化，到期 不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因走嘴而产 生的证券交割风险。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （三）料理风险   基金料理东谈主的专科技能、研究才智及投汉典理水平奏凯影响到其对信息的占 有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金料理东谈主的投汉典理轨制、风险料理和里面按捺轨制是否健全，能否有 效贯注谈德风险和其他合规性风险，以及基金料理东谈主的职业谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平变成影响。   （四）流动性风险   流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。   本基金在客户蚁合度按捺、巨额赎回监测及叮咛在投资者申购赎回方面均明 确了料理机制，在接受申购恳求对存量客户利益组成潜在紧要不利影响，以及市 场大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法叮咛投资者巨额赎回的情形时， 基金料理东谈主在保障投资者正当权益的前提下可按照法律法则及基金合同的规定， 审慎证明申购赎回恳求并轮廓运用各样流动性风险料理用具看成援助步骤，全面 叮咛流动性风险。   本基金的投资商场主要为证券来回所、宇宙银行间债券商场等流动性较好的 表率型来回场面，主要投资对象为具有精粹流动性的金融用具，同期本基金基于 散布投资的原则在行业和个券方面未有高蚁合度的特征，轮廓评估在平常商场环 境下本基金的流动性风险适中。   基金出现巨额赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、减速支付赎回款项或部分脱期赎回。同期， 如本基金单个基金份额持有东谈主在单个通达日恳求赎回基金份额跨越基金总份额一 定比例以上的，基金料理东谈主有权对其采取脱期办理赎回恳求的步骤。   在商场大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法叮咛投资者巨额赎回的 情形时，基金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的规定，轮廓运用各样流动性风险料理用具，对赎回恳求等进行限定颐养，             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的援助步骤，包括但不限于：   （1）脱期办理巨额赎回恳求   投资东谈主具体请参见本招募阐述书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理款式”的连络内容。   在此情形下，本基金可能无法实时餍足整个投资东谈主的赎回恳求，投资东谈主收到 赎回款项的时候也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回恳求   投资东谈主具体请参见本招募阐述书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的连络内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或一谈赎回恳求可能被断绝，同期投资东谈主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见本招募阐述书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理款式” 的连络内容。   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时候将可能比一般平常情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见本招募阐述书“十一、基金资产的估值”中“（七）暂停 估值的情形” 的连络内容。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以确 保基金估值的公谈性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购 份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平常通达赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有省略情 性，最终变现价钱也具有省略情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金依期答复中线路答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 推敲主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金线路 的事迹方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各样流动性风险料理用具的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批轨范并与基 金托管东谈主协商一致。在施走运用各样流动性风险料理用具时，投资者的赎回恳求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金料理东谈主将严格依照法律法则及基金合同 的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操作风险   在通达式基金的运作过程中，可能因里面按捺存在缺点或者东谈主为成分变成操 作演叨或违抗操作规程等引致的风险，或者技能系统的故障差错而影响来回的正 常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种风险可能来自基金料理东谈主、 基金托管东谈主、基金登记机构、销售机构、证券来回所偏执登记结算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金料理或运作过程中，违抗国度法律、法则的规定，或者违抗 《基金合同》相关规定的风险。   （七）本基金专有的风险 本基金通达期期间不错办理申购与赎回业务，在禁闭期内不办理申购与赎回业务 （红利再投资除外），也不上市来回。基金份额持有东谈主濒临禁闭期内无法赎回的风 险。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金料理东谈主本着严慎和按捺风险的原则进行资产救济证券投资，但仍或濒临 信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产救济证券之债务 东谈主出现走嘴，或由于资产救济证券信用质地裁减、商场利率波动导致证券价钱下 降，变成基金财产损失。受资产救济证券商场边界及来回活跃进程的影响，资产 救济证券存在一定的流动性风险。   （八）其他风险 致本基金资产损失；            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)              十九、基金的阻隔与计帐  （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金 托管东谈主痛快后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行连络轨范后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主连结的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。在基金财产计帐小组禁受基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 按照《基金合同》和《托管公约》的规定赓续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调治禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 答复登载在规定网站上，并将计帐答复教唆性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 规定的最低期限。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                 二十、基金合同的内容摘记  （一）基金合同当事东谈主及权利义务   一）基金料理东谈主   称呼：国联安基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼   法定代表东谈主：于业明   竖立日期：2003年4月3日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200342号   组织体式：有限使命公司（中外合资）   注册成本：1.5亿元东谈主民币   存续期限：五十年或股东一致痛快延长的其他期限   连络电话：（021）38992888   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金料理东谈主的权利包括 但不限于： 理基金财产； 其他用度； 反了《基金合同》及国度相关法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要步骤保护基金投资者的利益；            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 得《基金合同》规定的用度； 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行动； 服务的外部机构； 回、退换、非来回过户和转托管等业务国法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金料理东谈主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营款式料理和运作基金财产； 所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此落寞，对所料理的不同基金区别料理， 区别记账，进行证券投资； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产； 适合《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定狡计并公告基金净值信息，确            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 定基金份额申购、赎回的价钱； 告义务； 《基金合同》偏执他相关规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主露出，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； 分拨基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 府上不低于法律法则规定的期限； 证投资者概略按照《基金合同》规定的时候和款式，随时查阅到与基金相关的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； 和分拨； 申报基金托管东谈主； 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而除名； 托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行动承担使命；               国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 法律行动； 料理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后30日内退还基金认购东谈主；   二）基金托管东谈主   称呼：青岛银行股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   法定代表东谈主：景在伦   成立时候：1996 年 11 月 15 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东谈主民币   存续期间：持续策划   基金托管阅历批文及文号：《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金托 管阅历的批复》 中国证监会证监许可20221544 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金托管东谈主的权利包括 但不限于： 基金财产； 其他用度； 同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形， 应申报中国证监会，并采取必要步骤保护基金投资者的利益； 基金办理证券来回资金计帐；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金托管东谈主的义务包括 但不限于： 的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此落寞；对所托管的不同的基金区别设立账户，落寞核算，分账料理，保 证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主托管基金财产； 合同》及《托管公约》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜； 外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东谈主露出，向审计、法律等外部专 业参谋人提供的除外； 购、赎回价钱； 基金料理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；若是基 金料理东谈主有未执行《基金合同》规定的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了 适当的步骤； 法则规定的最低期限；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 回款项； 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 配； 银行业监督料理机构，并申报基金料理东谈主； 任不因其退任而除名； 基金料理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益 向基金料理东谈主追偿；   三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金份额持有东谈主的权利 包括但不限于：            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 事项诈欺表决权； 告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金份额持有东谈主的义务 包括但不限于： 自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 使命；   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会未设日常机构。   一）召开事由   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （4）退换基金运作款式；   （5）颐养基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就兼并事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率；   （3）加多新的基金份额类别、变更收费款式、罢手现存基金份额类别的销售、 对基金份额分类办法及国法进行颐养等；   （4）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构颐养相关申购、赎回、退换、基 金来回、非来回过户、转托管等业务国法；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （8）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二）会议召集东谈主及召集款式           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 料理东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金料理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主漠视书面提议。基金料理东谈主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额持有东谈主 代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有 东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管东谈主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告漠视提议的基金份额持有东谈主 代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、插手。 登记日。   三）召开基金份额持有东谈主大会的申报时候、申报内容、申报款式 基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决款式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （4）授权委派阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 阐述本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信款式、委派的公证机关偏执连络 款式和连络东谈主、表决看法寄交的截止时候和收取款式。 看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金料理东谈主到 指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面申报基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的 计票效力。   四）基金份额持有东谈主出席会议的款式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法则、监管 机构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东谈主详情。基金料理东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额持有东谈主诈欺投票权提供便利。 表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东谈主办 有基金份额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派阐述注解适正当律法则、《基金合同》 和会议申报的规定，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露出，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登 记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他款式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面款式或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在2个管事日内链接 公布连络教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金料理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 申报规定的款式收取基金份额持有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通 知不投入收取表决看法的，不影响表决效力；   （3）本东谈主奏凯出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主奏凯出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的持有东谈主奏凯出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中奏凯出具表决看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的委派东谈主办有基金份额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派阐述注解适合 法律法则、《基金合同》和会议申报的规定，并与基金登记机构记录相符。 以现场款式与非现场款式相结合的款式召开基金份额持有东谈主大会，会议轨范比照 现场开会和通信款式开会的轨范进行，具体款式由会议召集东谈主详情并在会议申报 中列明。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 络、电话、短信或其他款式进行表决，也不错采取纸质、网罗、电话、短信或其 他款式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体款式由会议召集东谈主详情并在会议申报 中列明。   五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，领先由大会主办东谈主按照下列第七）条规定轨范详情和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 看成该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东谈主姓 名（或单元称呼）和连络款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所申报的表决截 止日期后2个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机关 监督下形成决议。   六）表决            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规定的须以非常 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的款式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作款式、更换基 金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议 通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据阐述注解，不然提交 适合会议申报中规定的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议申报规定的表决看法视为灵验表决，表决看法迂缓不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金料理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主连忙 公布计票结果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当连忙公布再行盘货结             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起2日内在规定媒介上公告。若是采取通 讯款式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行见效的基金份额持有东谈主 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有不停力。   九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则连络基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主区别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若连络 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日连络基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日连络基金份额的二分之一（含二分之 一）；            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 在权益登记日连络基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）连络基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决 条件等规定，但凡奏凯援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致连络内容 被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可奏凯对本部安分容进行修改和颐养， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主痛快后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在规定媒介公告。   二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行连络轨范后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主连结的；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。在基金财产计帐小组禁受基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 按照《基金合同》和《托管公约》的规定赓续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调治禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   六）基金财产计帐的公告            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备 案后5个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐报 告登载在规定网站上，并将计帐答复教唆性公告登载在规定报刊上。   七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 规定的最低期限。   （四）争议的处理   各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交青岛仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲 裁国法进行仲裁，仲裁地点为青岛市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有 不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，赓续忠实、勤劳、 尽责地履行基金合同和托管公约规定的义务，感慨基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)             二十一、基金托管公约的内容摘记  （一）基金托管公约当事东谈主  称呼：国联安基金料理有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日期：2003 年 4 月 3 日  批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织体式: 有限使命公司（中外合资）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：五十年或股东一致痛快延长的其他期限  称呼：青岛银行股份有限公司  注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼  办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼  邮政编码：266100  法定代表东谈主：景在伦  成立日期：1996 年 11 月 15 日  基金托管业务批准文号：证监许可20221544 号  组织体式：股份有限公司  注册成本：58.20 亿元东谈主民币  存续期间：持续策划  （二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查  基金托管东谈主根据相关法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用连络技 术系统，对基金施行投资是否适合基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   本基金的投资范围主要为具有精粹流动性的金融用具，包括债券（国债、政 府救济债券、政府救济机构债券、方位政府债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、中期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发 行的次级债、可分离来回可转债的纯债部分等）、资产救济证券、同行存单、债券 回购、银行入款（公约入款、申报入款以及依期入款等）、货币商场用具等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的连络规定。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券（可分离来回可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 投资比例不受上述比例限制）；通达期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；禁闭期内，本基金不受上述 5% 的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行适 当轨范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督：   基金的投资组合应遵守以下限制： 作日至通达期结果后 10 个管事日，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限 制）； 政府债券；禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等； 的比例限制；              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 资产净值的 10%； 产救济证券边界的 10%； 不得跨越其各样资产救济证券总共边界的 10%； 产净值的 15%；因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东谈主之外的成分致使基 金不适合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 为来回敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致； 资产总值不跨越基金资产净值的 200%；   除上述 2）、9）、10）项情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金 边界变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规定投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当轨范后，本基金投资不再受连络限制或按颐养后的规定执行。 下的基金投资窒碍行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督款式对基金料理东谈主基 金投资窒碍行动进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、施行 按捺东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 者从事其他紧要关联来回的，应当适合基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先原则，贯注利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱执行。连络来回必须事前得到基金托管东谈主的痛快，并按法律 法则给予线路。紧要关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   根据法律法则相关基金从事的关联来回的规定，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 事前彼此提供与本机构有控股关系的股东、施行按捺东谈主或者与其有紧要犀利关系 的公司名单，并确保所提供的关联来回名单的信得过性、完好性、全面性。基金管 理东谈主及基金托管东谈主有使命看护信得过、完好、全面的关联来回名单，并负责实时更 新该名单。 金料理东谈主在履行适当轨范后，本基金可不受上述规定的限制。法律法则或监管部 门对上述组合限制、窒碍行动规定或从事关联来回的条件和要求进行变更的，本 基金不错变更后的规定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可依据法律 法则或监管部门规定奏凯对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额持有东谈主 大会审议。 与银行间债券商场进行监督。   基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法则及行业标 准的、经在意选拔的、本基金适用的银行间债券商场来回敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的来回结算款式。基金料理东谈主有使命确保实时将更新后的来回敌手 名单发送给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金料理东谈主承担。如基金料理 东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场来回敌手名单的，视 为基金料理东谈主认同全商场来回敌手。基金料理东谈主应严格按照来回敌手名单的范围 在银行间债券商场选拔来回敌手。基金托管东谈主根据基金料理东谈主提供的银行间债券 商场来回敌手名单进行监督，如基金料理东谈主根据商场需要临时颐养银行间债券交 易敌手名单及结算款式的，应向基金托管东谈主阐述原理，并在与来回敌手发生来回 前 3 个来回日内与基金托管东谈主协商责罚。基金料理东谈主不错依期对银行间债券商场 来回敌手名单及结算款式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的来回敌手所进 行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新的来回。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   基金料理东谈主负责对来回敌手的资信按捺，按银行间债券商场的来回国法进行 来回，并负责责罚因来回敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的来回敌手在 基金料理东谈主详情的时候内仍未承担走嘴使命偏执他连络法律使命的，基金料理东谈主 不错对相应损失先行给予承担，然后再向连络来回敌手追偿。基金托管东谈主则根据 银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管 理东谈主莫得按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理 东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨使命。基金料理东谈主有使命按捺来回 敌手的资信风险，由于来回敌手的资信风险引起的损失，基金料理东谈主应当负责向 连络使命东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此激发的使命及损失。 狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、连络信息线路、 基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。若是基金料理东谈主 未经基金托管东谈主的审核私自将不实的事迹发达数据印制在宣传推介材料上，则基 金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后答复中国证监会。   基金料理东谈主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行入款的风险敞口。若是基金托管东谈主在运作过程中遵影相关法律法则的 规定和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于入款银行信用风险引起的损失， 不承担补偿使命。   （1）基金托管东谈主根据相关法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主选拔入款银行进行监督。基金投资银行入款的，基金料理东谈主应根据法律法则 的规定及《基金合同》的约定，详情适合条件的整个入款银行的名单，并实时提 供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的来回敌手是否适合有 关规定进行监督。对于不适合规定的银行入款，基金托管东谈主不错断绝执行，并通 知基金料理东谈主。   本基金投资银行入款应适合如下规定： 但投资于有入款期限，根据公约可提前支取的银行入款，不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东谈主阅历的兼并生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值 的比例总共不得跨越 20%；投资于不具有基金托管东谈主阅历的兼并生意银行的银行           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 入款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得跨越 5%。   相关法律法则或监管部门制定或修改新的入款投资政策，基金料理东谈主履行适 当轨范后，可相应颐养投资组合限制的规定。 务经过、岗亭职责、风险按捺步骤和监察稽核轨制，切实贯注相关风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行入款业务的监督与核查，审查、复核连络公约、账户府上、 投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   ①基金料理东谈主负责按捺信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、 入款银行的支付才智等触及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行欠妥造 成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担使命。   ②基金料理东谈主负责按捺流动性风险，并承担因按捺不力而变成的损失。流动 性风险主要包括基金料理东谈主要求一谈提前支取、部分提前支取或到期支取而入款 银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可餍足基金平常结算业务的风险、 因一谈提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性 方面的风险。   ③基金料理东谈主须加强里面风险按捺轨制的开荒。如因基金料理东谈主职工职务行 为导致基金财产受到损失的，需由基金料理东谈主承担由此变成的损失。   ④基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格着力《基金法》、 《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户料理、利率料理、支付结算等 的各项规定。   （2）基金投资银行入款公约的订立、账户开设与料理、投资指示与资金划付、 账目查对、到期兑付、提前支取   ①基金料理东谈主应与适合阅历的入款银行总行或其授权分行订立《基金入款业 务总体趋附公约》（以下简称《总体趋附公约》），详情《入款公约书》的款式范本。 《总体趋附公约》和《入款公约书》的款式范本由基金托管东谈主与基金料理东谈主共同 约定。   ②基金托管东谈主依据连络法则对《总体趋附公约》和《入款公约书》的内容进 行复核，审查入款银行阅历等。   ③基金料理东谈主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 办理款式、邮寄地址、连络东谈主和连络电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮 寄过程中遗失后，入款余额的证明及兑付办法等。   ④由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄 送或上门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构 的上司行发出入款余额询证函，入款分支机构偏执上司行应予配合。   ⑤基金料理东谈主应在《入款公约书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金 应一谈划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称呼和账号， 未划入指定账户的，由入款银行承担一切使命。   ⑥基金料理东谈主应在《入款公约书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、 预留印鉴发生变更，基金料理东谈主应实时书面申报入款行，书面申报应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出具 肃肃书面证明书。变更申报的投递款式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东谈主的指定连络东谈主变更，应实时加盖公章书面申报对方。   ⑦基金料理东谈主应在《入款公约书》中规定，因依期入款产生的存单不得被质 押或以任何款式被典质，不得用于转让和背书。   ①基金投资于银行入款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与入款银行订立 的《总体趋附公约》、《入款公约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分 行指定的分支机构开立银行账户。   ②基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。   ①入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《入款公约书》中规定，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证明或到期支款 的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证明收 妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定连络东谈主；若存 款银行分支机构代为看护入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传真一 份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证明收妥。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   ②入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向入款银行漠视补办恳求，基 金料理东谈主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上 1）的款式快递或上门交 付至基金托管东谈主，原入款凭证自动作废。   ③账目查对   每个管事日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金料理东谈主应在《入款公约书》中规定，对于存期跨越 3 个月的依期入款， 基金托管东谈主于每季度向入款银行发起查扣问复，入款银行应按照东谈主行查扣问复的 相关时限要求实时回复。基金料理东谈主有使命督促入款银行实时回复查扣问复。因 入款银行未实时回复变成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 业务章/公章寄送至基金托管东谈主指定连络东谈主。   ④到期兑付   基金料理东谈主提前申报基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支 机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话询 问。入款到期前基金料理东谈主与入款银行证明入款凭证收到并于到期日兑付入款本 息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，申报基金 料理东谈主与入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金料理东谈主应将接洽结果 见告基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日申报基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《入款公约书》中规定，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即申报基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具连络阐述注解文献后，与入款银行指定管帐主管电话证明后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。若是入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个管事日支付，入款银行需按《入款公约书》约定利率和施行 脱期天数支付脱期利息。   若是在入款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东谈主不错提前支取一谈或部分资金，但须至少于提前支取日前           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 五个管事日见告基金托管东谈主，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支 取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理东谈主和基金托管东谈主两边协 商责罚。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与入款银行订立的《入款公约书》执行。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行入款投资时有违抗相关法律法则的规定及 《基金合同》的约定的行动，应实时以书面体式申报基金料理东谈主在 10 个管事日 内纠正。基金料理东谈主对基金托管东谈主申报的违纪事项未能在 10 个管事日内纠正的， 基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违游记动，应 立即答复中国证监会，同期申报基金料理东谈主在 10 个管事日内纠正或断绝结算， 若因基金料理东谈主拒不执行变成基金财产损失的，连络损失由基金料理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何使命。 投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现荒谬情况， 应实时以书面体式申报基金料理东谈主。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进 行监督和核查。基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主 不承担任何使命。如因基金料理东谈主原因导致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担 任何使命。   基金料理东谈主料理的基金在投资中期单据前，基金料理东谈主须根据法律、法则、 监管部门的规定，制定严格的对于投资中期单据的风险按捺轨制和流动性风险处 置预案，基金料理东谈主在此承诺将严格执行该风险按捺轨制和流动性风险处置预案。 律法则、基金合同和本托管公约的规定，应实时以电话提醒或书面教唆等款式通 知基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金料理东谈主收到电话提醒或书面申报后应不才一管事日前实时查对并以书面或双 方认同的其他体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金托管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主申报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权答复中 国证监会。            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 托管公约对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的电话提醒或书面教唆，基金 料理东谈主应在规定时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督答复的事项，基金料理东谈主应积极配合提供连络数据府上和轨制等。 行政法则和其他相关规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以两边 认同的其他款式申报基金料理东谈主。对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或 依据来回轨范依然成交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法则或 者违抗《基金合同》约定的，应当立即申报基金料理东谈主。基金托管东谈主在依然按照 相关法律法则的规定和《基金合同》及本托管公约的约定切实履行监督职责的情 况下对基金料理东谈主的上述违纪失信行动给基金财产或基金份额持有东谈主变成的损失 不承担连络使命。 同期申报基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金料理东谈主无正 当原理，断绝、阻滞对方根据本托管公约规定诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主漠视告诫仍不改正的，基 金托管东谈主应答复中国证监会。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书的约定。   （三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 所需的其他账户、复核基金料理东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基 金料理东谈主指示办理计帐交收、连络信息线路和监督基金投资运作等行动。 理、未执行或无故蔓延执行基金料理东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本托管公约偏执他相关规定时，应实时以书面体式申报基 金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到申报后应不才一管事日前实时查对并以书面 体式给基金料理东谈主发出回函，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基 金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交连络府上以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在规定时候内答 复基金料理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主申报的违纪事项未能在限期内纠 正或未在合理期限内证明的，基金料理东谈主应答复中国证监会。基金料理东谈主有权要 求基金托管东谈主补偿基金财产因此所遭受的损失。 时申报基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   基金料理东谈主基于正直合理原理可依期和不依期地对基金托管东谈主看护的基金财 产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提 交连络府上以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性。   基金托管东谈主无正直原理，断绝、阻滞对方根据本公约规定诈欺监督权，或采 取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主漠视告诫 仍不改正的，基金料理东谈主应答复中国证监会。   （四）基金财产看护   一）基金财产看护的原则 他账户。 落寞核算，确保基金财产的完好与落寞。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 方可另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的正当合规指示，不得自走运用、 责罚、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责 任公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内来回交收、托管资产开户银 行扣收结算费和账户感慨费等用度）。不属于基金托管东谈主施行灵验按捺下的资产及 什物证券等在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担看护使命。 关当事东谈主详情到账日期并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东谈主应实时申报基金料理东谈主采取步骤进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金料理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予必 要的协助与配合，但对此不承担相应使命。 构的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产偏执收益，由于该等机 构或该机构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的诓骗、果决、错误或停业等原因 给基金资产变成的损失等不承担使命。 金财产。   二）基金召募期间及召募资金的验资 基金料理东谈主开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等相关规定后，基金料理东谈主应 将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，同期 在规定时候内，礼聘适合《证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资答复由投入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名并加盖会 计师事务所公章方为灵验。 由基金料理东谈主按规定办理退款等事宜。   三）基金银行账户的开立和料理 户业务，基金托管东谈主为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账户的          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 称呼应当包含本基金称呼，具体称呼以施行开立为准。本基金的一切货币相差活 动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付现金红利、收取申购款，均需通过 该基金托管银行账户进行。 托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的任何银行账户进行本基金业务之外的举止。  四）债券托管账户的开设和料理  基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场登记结算机构的相关规定，以本基金的口头在中央国债登记 结算有限使命公司和银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管账户、资金结 算账户和持有东谈主账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东谈主代表 基金订立宇宙银行间债券商场债券回购主公约。基金托管东谈主协助基金料理东谈主完成 银行间债券商场准入备案。  五）基金证券账户的开立和料理 本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方痛快私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 投资品种的投资业务，触及连络账户的开立、使用的，若无连络规定，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定执行。  六）证券资金账户的开立与料理  基金料理东谈主以基金口头在基金料理东谈主选拔的证券经纪机构开立证券资金账户。 证券经纪机构根据连络法律法则、表大肆文献为本基金开立证券资金账户，并按 照该证券经纪机构开户的经过和要求与基金料理东谈主订立连络公约。  来回所证券来回资金采取第三方存管模式，即用于证券来回的结算资金全额          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 存放在基金料理东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券来回资金计帐由基 金料理东谈主所选拔的证券经纪机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转 账款式将资金划转至基金托管银行账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。 基金托管东谈主不负责办理场内的证券来回资金计帐，也不负责看护证券资金账户内 存放的资金。   七）其他账户的开立和料理 由基金料理东谈主与基金托管东谈主协商后由基金托管东谈主负责办理。新账户按相关规定使 用并料理。   八）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中登 公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业中心的 代看护库，看护凭证由基金托管东谈主办有。什物证券、银行入款开户证实书等有价 凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由 基金托管东谈主之外机构施行灵验按捺的资产不承担看护使命。   九）与基金财产相关的紧要合同的看护   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件区别由基金料理东谈主、基金托管东谈主 看护。除本公约另有规定外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的 原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个管事日内将正本投递基金托管东谈主处。因基金料理东谈主发送的合同传真件与事 后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金料理东谈主负责。紧要合同的看护期 限不少于法律法则规定的最低年限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不 得滚动，由基金料理东谈主看护。基金料理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与基金              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值狡计和管帐核算   一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时候及轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计 入基金财产。基金料理东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国 家法律法则另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果以两边约定 的款式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按规定对外 公布，但基金料理东谈主根据法律法则或基金合同的规定暂停估值时除外。 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的 管帐问题，如经连络各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的看法，按 照基金料理东谈主对基金净值的狡计结果对外给予公布，由此净值毛病变成份额持有 东谈主财产损失的，托管东谈主给予免责。   二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产救济证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如 最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，颐养最近来回市价， 详情公允价钱；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价； 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价； 际收款日期间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （2）未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对于不存在活跃商场的情况下， 采取在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息救济的估值技能详情其 公允价值；对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经颐养的报价看成估 值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值的情况下，叮咛市 场报价进行颐养以证明估值日的公允价值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，录取第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，录取第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收款日期间录取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应充 分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日） 后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）兼并债券同期在两个或两个以上商场来回的，按债券所处的商场区别估 值。   （5）持有的银行依期入款或申报入款以本金列示，按公约或合同利率逐日确 认利息收入。   （6）债券回购以成本列示，按公约利率在施行持有期间内逐日计提利息。   （7）税收：对于因税收规定颐养或其他原因导致基金施行交征税金与估算的 应交税金有互异的，不属于估值差错，基金将在连络税金颐养日或施行支付日进 行相应的估值颐养。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵守连络法律法则以及监管部 门、自律国法的规定。   （10）连络法律法则以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及连络法律法则的规定或者未能充分感慨基金份额持有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   三）基金份额净值毛病的处理款式   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步骤确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病 时，视为基金份额净值毛病。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误变成估值毛病，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值毛病遭受损不当事东谈主(“受损方”)的奏凯损失按下述 “估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值毛病使命方应实时 妥协各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病使命方承担； 由于估值毛病使命方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主变成损失的，由估 值毛病使命方对奏凯损失承担补偿使命；若估值毛病使命方依然积极妥协，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿使命。估值毛病使命方叮咛更正的情况向相关当事东谈主进行证明， 确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的使命方对相关当事东谈主的奏凯损失负责，不合辗转损失负责， 何况仅对估值毛病的相关奏凯当事东谈主负责，不合第三方负责。           国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值毛病使命方仍叮咛估值毛病负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取的欠妥得 利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值毛病使命方。   （4）估值毛病颐养采取尽量收复至假定未发生估值毛病的正确情形的款式。   估值毛病被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值毛病发生的 原因详情估值毛病的使命方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病变成的损失进 行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向相关当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值狡计出现毛病时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的步骤防卫损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。若是行业 有通行作念法，在不抗争法律法则且不损伤投资者利益的前提下，基金料理东谈主和基 金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则再行协商详情处理原则。   四）暂停估值的情形              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   五）基金管帐轨制   按国度相关部门规定的管帐轨制执行。   六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金料理东谈主、基金 托管东谈主区别独随即设立、记录和看护本基金的全套账册。基金托管东谈主按规定制作 连络账册并与基金料理东谈主查对。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在 分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金料理东谈主的账册为准，由此 基金净值毛病给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。核 对不符时，应实时申报基金料理东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据十足 一致。   （1）报表的编制   基金料理东谈主应当在每月结果后 5 个管事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个管事日内完成基金季度答复的编制；在上半年结果之日起两个月内 完成基金中期答复的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度答复的编制。 基金年度答复的财务管帐答复应当经过适合《证券法》规定的管帐师事务所审计。 基金合同见效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或 者年度答复。   （2）报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；若是基 金招募阐述书发生紧要变更的信息不属于基金托管东谈主法定复核使命范围且基金托             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 管东谈主不掌持连络信息的，无需经基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行颐养， 颐养以国度相关规定为准。   在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基 础数据和编制结果。   基金料理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核连络报表及答复。   八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金份额净值。   （六）基金份额持有东谈主名册的看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和保 管，基金料理东谈主和基金托管东谈主应区别看护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于法 定最低期限，法律法则另有规定或有权机关另有要求的除外。如不可妥善看护， 则按连络法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金料理东谈主应将相关府上 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好 性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应着力守密义务。   （七）基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   一）托管公约的变更轨范   本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的 新托管公约，其内容不得与基金合同的规定有任何败坏。基金托管公约的变更报 中国证监会备案。   二）基金托管公约阻隔的情形 禁受基金托管业务； 禁受基金料理业务；             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》阻隔事由之日起 30 个管事日 内成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。   （2）在基金财产计帐小组禁受基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按 照《基金合同》和《托管公约》的规定赓续履行保护基金财产安全的职责。   （3）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托 管东谈主、适合《证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。   （4）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同阻隔情形发生，应当按法律法则和基金合同的相关规定对基金财产 进行计帐。基金财产计帐轨范主要包括：   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调治禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延，计帐期的证券持仓不可主动加多。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经适合《证券法》 规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个管事日内 由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在规定网 站上，并将计帐答复教唆性公告登载在规定报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 规定的最低期限。   （八）适用法律及争议责罚款式   两边当事东谈主痛快，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，如经友好 协商未能责罚的，应提交青岛仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁，仲裁地点为青岛市，仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东谈主具有不停力，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管公约规定的义务，感慨基金份额持有东谈主的正当权 益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港、澳门非常行政区和台湾 地区法律）统治并从其解释。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)             二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务款式。主要服务内容如下：   （一）基金份额持有东谈主登记服务   基金料理东谈主担任基金登记机构为基金份额持有东谈主提供登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、料理、托管与转托管，股东名册的料理，权益分拨时红利的登记、权 益分拨时红利的派发，基金来回份额的计帐过户和基金来回资金的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金料理东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者恳求时应提供灵验 连络款式。在恳求获基金料理东谈主证明后，基金料理东谈主可通过投资者提供的灵验手 机号码、电子邮件等连络款式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括： 电子对账单、持有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度结果后20个管事 日内，向投资者发送年度电子对账单。基金料理东谈主将根据业务发展需要和施行情 况，应时颐养信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东谈主工服务   客服中心提供每周5个管事日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及彼此交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。                国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上来回服务   基金料理东谈主大肆发展基金电子商务，并已灵通基金网上来回系统，投资者可 登陆基金料理东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称呼：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金来回及信息查询等已灵通的各项基金网上来回业务。 同期，投资者可热心基金料理东谈主官方微信账号（称呼:神基太保)，快速已毕净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可已毕账户查询功能。基金料理东谈主也将连接努 力完善现存技能系统和销售渠谈，为投资者提供愈加千般化的来回款式和技巧。   基金网上来回业务的解释权归基金料理东谈主整个。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金料理东谈主的管事漠视投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方 式连络基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面交融了本招募阐述书。              国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)               二十三、其他应线路事项 公告称呼               线路媒体         线路日期 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金加多宁        规定报刊、规定网站    2024-05-10 波银行动代销机构的公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基                    规定网站         2024-05-17 金招募阐述书更新（2024 年第 1 号） 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基        规定网站         2024-05-17 金基金居品府上纲领更新 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基                    规定报刊、规定网站    2024-05-31 金通达申购、赎回及退换 业务公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金加多招                    规定网站、规定报刊    2024-06-12 商银行股份有限公司招赢 通平台为销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 基金行业高档料理东谈主员变        规定网站、规定报刊    2024-06-28 更公告 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2024 年第 2   规定报刊         2024-07-19 季度答复教唆性公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基        规定网站         2024-07-19 金 2024 年第 2 季度答复 国联安基金料理有限公司 对于提醒投资者防卫贯注 违警分子冒用国联安基金        规定网站、规定报刊    2024-07-20 口头进行诈欺举止的教唆 性公告 国联安基金料理有限公司 对于国联安恒通 3 个月定 期通达纯债债券型证券投        规定网站、规定报刊    2024-08-12 资基金加多利得基金为代 销机构的公告 国联安恒通 3 个月依期开                    规定网站         2024-08-30 放纯债债券型证券投资基                国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 金 2024 年中期答复 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2024 年中期 规定报刊             2024-08-30 答复教唆性公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基                  规定网站、规定报刊       2024-09-27 金通达申购、赎回及退换 业务公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基 规定网站                 2024-10-25 金 2024 年第 3 季度答复 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2024 年第 3 规定报刊            2024-10-25 季度答复教唆性公告 国联安基金料理有限公司 旗下部分基金改聘管帐师 规定网站、规定报刊            2024-10-31 事务所的公告 国联安基金料理有限公司 基金行业高档料理东谈主员变 规定网站、规定报刊            2024-11-05 更公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金加多邮                  规定网站、规定报刊       2024-12-16 储银行“邮你同赢”同行 平台为销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2024 年第 4 规定报刊            2025-01-22 季度答复教唆性公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基 规定网站                 2025-01-22 金 2024 年第 4 季度答复 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基                  规定网站、规定报刊       2025-01-24 金通达申购、赎回及退换 业务公告 国联安基金料理有限公司 对于以通信款式召开国联 安恒通 3 个月依期通达纯 规定网站、规定报刊          2025-03-21 债债券型证券投资基金基 金份额持有东谈主大会的公告 国联安基金料理有限公司 对于以通信款式召开国联 规定网站、规定报刊            2025-03-24 安恒通 3 个月依期通达纯            国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新) 债债券型证券投资基金基 金份额持有东谈主大会的第一 次教唆性公告 国联安基金料理有限公司 对于以通信款式召开国联 安恒通 3 个月依期通达纯                  规定网站、规定报刊   2025-03-25 债债券型证券投资基金基 金份额持有东谈主大会的第二 次教唆性公告 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基 规定网站             2025-03-31 金 2024 年年度答复 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2024 年年度 规定报刊         2025-03-31 答复教唆性公告 国联安基金料理有限公司 旗下公募基金通过证券公                  规定网站        2025-03-31 司证券来回及佣金支付情 况 国联安恒通 3 个月依期开 放纯债债券型证券投资基 规定网站             2025-04-22 金 2025 年第 1 季度答复 国联安基金料理有限公司 旗下一谈基金 2025 年第 1 规定报刊        2025-04-22 季度答复教唆性公告          国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)        二十四、招募阐述书的存放及查阅款式  照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照连络法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时候获取上述文献的复制件或复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证 文本的内容与所公告的内容十足一致。             国联安恒通 3 个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募阐述书(更新)                 二十五、备查文献 的文献   上述备查文献存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主处，基金投资者可免费查阅。 在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                                国联安基金料理有限公司                                 二〇二五年五月十六日

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