招商招鸿6个月定开债发起式: 对于招商招鸿6个月如期绽开债券型发起式证券投资基金第十三个绽开期绽开申购赎回及调治业务的公告
发布日期：2025-03-21 13:29 点击次数：165
对于招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金第十三个绽开期绽开申购赎回及调治业务的公告
对于招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发
起式证券投资基金第十三个绽开期绽开
申购赎回及调治业务的公告
公告送出日期：2025 年 3 月 21 日
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对于招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金第十三个绽开期绽开申购赎回及调治业务的公告
招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券
基金称号
投资基金
基金简称 招商招鸿 6 个月定开债发起式
基金主代码 005606
基金运作面目 条约型、以如期绽开面目运作
基金合同见效日 2018 年 3 月 15 日
基金惩处东谈主称号 招商基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 招商基金惩处有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作惩处目的》以及《招商
招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资
公告依据 基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）
《招
商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投
资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释
书”）
申购肇端日 2025 年 3 月 27 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 27 日
调治转入肇端日 2025 年 3 月 27 日
调治转出肇端日 2025 年 3 月 27 日
如期定额投资肇端日 -
注：1、招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定
期绽开基金，凭据基金合同的递次，本基金以 6 个月为一个紧闭期，每个紧闭期为自基金合
同见效日起（包括基金合同见效日）或每个绽开期兑现之日次日起（包括该日）至 6 个月后
的月度对日（包括该日）的时间。如 6 个月后的月度对日为非职责日，则该日的下一职责日
为该紧闭期的临了一日，如 6 个月后莫得对应的日期日期，则以下一个职责日为该紧闭期的
临了一日。本基金的第一个紧闭期为自《基金合同》见效日起（包括该日）至 6 个月后月度
对日（包括该日）的时间。第二个紧闭期为自首个绽开期兑现之日次日起（包括该日）至 6
个月后月度对日（包括该日）的时间，依此类推。本基金在紧闭期内不采取申购、赎回、转
换转入、调治转出等来回央求。
本基金自每个紧闭期兑现之后第一个职责日起（包括该日）干预绽开期，时间不错办理
申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少于 5 个职责日而且最长不突出 20 个职责日，绽开
期的具体时期以基金惩处东谈主届时公告为准。如紧闭期兑现之后的第一个职责日因不可抗力或
其他情形甚而基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期自不可抗力或其他情形的影响因
素摒除之日起的下一个职责日启动。如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按
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时绽开申购与赎回业务的，绽开期时期中止计较，在不可抗力或其他情形影响身分摒除之日
下一个职责日起，延续计较该绽开期时期。
本次为本基金第十三个绽开期，绽开期时期为自 2025 年 3 月 27 日起 20 个职责日（2025
年 3 月 27 日（含）至 2025 年 4 月 24 日（含）），绽开期内绽开申购、赎回及调治业务。
干预紧闭期，即 2025 年 4 月 25 日（含）至 2025 年 10 月 27 日（含），紧闭期内本基金不
采取申购、赎回及调治央求。
额可达到或突出 50%，本基金不向个东谈主投资者公支拨售。法律律例或监管机构另有递次的除
外。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现存的中小基金份额抓有东谈主形成失掉。
本基金在紧闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、调治业务。
本基金在每个紧闭期兑现之日后的第一个职责日起（包括该日）干预绽开期，绽开期办
理投资者申购、赎回、调治业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定绽开肇端日或
绽开期弗成办理基金的申购与赎回，则绽开肇端日或绽开期相应顺延。
本基金的绽开日为绽开期的职责日。投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体
办理时期为上海证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日的来回时期，但基金惩处东谈主凭据
法律律例、中国证监会的要求或基金合同的递次公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同见效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更、新的业务发展
或其他非常情况，基金惩处东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调治，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息深入惩处目的》的关联递次在指定弁言上公告。
除法律律例或基金合同另有商定外，本基金自每个紧闭期兑现之后第一个职责日起（包
括该日）干预绽开期，时间不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少于 5 个职责日
而且最长不突出 20 个职责日，绽开期的具体时期以基金惩处东谈主届时公告为准。如紧闭期结
束之后的第一个职责日因不可抗力或其他情形甚而基金无法按时绽开申购与赎回业务的，开
放期自不可抗力或其他情形的影响身分摒除之日起的下一个职责日启动。如在绽开期内发生
不可抗力或其他情形甚而基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期时期中止计较，在不
可抗力或其他情形影响身分摒除之日下一个职责日起，延续计较该绽开期时期。绽开时间本
基金选拔绽开运作方式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
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基金惩处东谈主应在每次绽开期前依照《公开召募证券投资基金信息深入惩处目的》的关联
递次在指定弁言上公告绽开期的启动与兑当前期。
绽开期。本基金将于 2025 年 3 月 27 日（含）至 2025 年 4 月 24 日（含）的每个职责日内（上
海证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日）办理日常申购、赎回和调治业务（本基金管
理东谈主公告暂停申购、赎回时以外）。对于具体办理时期，由于各销售机构系统及业务安排等
原因，投资者应以各销售机构的递次为准。自 2025 年 4 月 25 日（含）起，
天臣优配本基金将干预下
一个紧闭期。
基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日期大概时期办理基金份额的申购、赎回大概转
换。在绽开期内，若投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时期提议申购、赎回或调治央求且
登记机构阐发采取的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回
或调治的价钱；但若投资者在绽开期临了一个职责日业务办理时期兑现之后提议申购、赎回
大概调治央求的，视为无效央求。
原则上，绽开期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申
购费）；绽开期内通过本基金惩处东谈主官网来回平台申购，每笔最低金额为 10 元（含申购费）；
绽开期内通过本基金惩处东谈主直销机构申购，初度最低申购金额为 50 万元（含申购费），追
加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）。推行操作中，以各销售机构的具体递次为准。
绽开期内，投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限定。
本基金申购继承金额申购面目，投资者在一天之内若是有多笔申购，费率按单笔别离计
算。
投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M 本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金钞票，用于基金的商场扩充、销售、登记
等各项用度。
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申购用度的计较纰谬：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额
申购用度以东谈主民币元为单元，计较成果保留到极少点后第 2 位，
平安优配极少点后第 3 位启动舍
去，舍去部分归基金财产。
下调治费率或收费面目，并履行干系手续后，在《基金合同》商定的范围内调治申购费率或
调治收费面目，基金惩处东谈主依照关联递次在最迟应于新的费率或收费面目实施日前依照《公
开召募证券投资基金信息深入惩处目的》的关联递次在指定弁言上公告。
基金促销探究，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按干系监管部门
要求履行必要手续后，基金惩处东谈主不错稳当调低申购费率。
绽开期内，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机
构网点保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一齐赎回。推行操作中，以各代销
机构的具体递次为准。
绽开期内，通过本基金惩处东谈主官网来回平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。
绽开期内，如遇多数赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的目的将
参照基金合同关联多数赎回或息争多数赎回的要求处理。
本基金收取赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有
东谈主赎回基金份额时收取，对在并吞绽开期内申购后又赎回且抓有期限少于 7 日投资东谈主收取的
赎回费全额计入基金财产；对其他投资东谈主所收取的赎回费总数的 25%计入基金财产，其余部
分用于支付登记费和其他手续费。
具体赎回费率如下：
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抓惟恐长 赎回费率
在并吞绽开期内申购后又赎回且抓有期限少于 7 日的份额 1.50%
在并吞绽开期内申购后又赎回且抓有期限大于就是 7 日的份额 0.25%
认购或在某一绽开期申购并不才一个及之后的绽开期赎回的份额 0.00%
赎回用度的计较纰谬：赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回用度以东谈主民币元为单元，计较成果保留到极少点后第 2 位，极少点后第 3 位启动舍
去，舍去部分归基金财产。
如法律律例对赎回费的强制性递次发生变动，本基金将依新律例进行修改，不需召开基
金份额抓有东谈主大会。
基金惩处东谈主不错在法律律例允许的范围内、且对基金抓有东谈主无本质不利影响的前提下调
整费率或收费面目，并最迟应于新的费率或收费面目实施日前依照《公开召募证券投资基金
信息深入惩处目的》的关联递次在指定弁言上公告。
（1）各基金间调治的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔调治央求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费凭据干系法律律例
及基金合同、招募诠释书的递次收取，并凭据上述递次按比例归入基金财产。
（3）每笔调治央求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调治时，收取转
入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费
用）层次进行补差计较。从申购费率（用度）高向低的基金调治时，不收取申购补差用度。
（4）基金调治选拔单笔计较法，投资者当日屡次调治的，单笔计较调治用度。
职责日内不错办理调治业务。基金办理日常调治业务的绽开日为上海、深圳证券来回所来回
日（基金惩处东谈主公告暂停申购、赎回或调治时以外）。具体业务办理时期以销售机构公布时
间为准。
的基金份额不得低于 1 份。通过本基金惩处东谈主官网来回平台调治的，每次转出份额不得低于
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的具体递次为准。
（1）基金调治只适用于在并吞销售机构购买的本基金惩处东谈主所惩处的灵通了调治业务
的各基金品种之间。
（2）本基金惩处东谈主只在转出和转入的基金均有来回确当日，方可受理投资者的调治申
请。
（3）基金惩处东谈主可凭据基金运作的推行情况并在不影响基金份额抓有东谈主本质利益的前
提下调治上述原则。
直销机构：招商基金惩处有限公司
招商基金客户办事热线：400-887-9555（免资料话费）
招商基金官网来回平台
来回网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免资料话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
有计划东谈主：李璟
招商基金直销来回办事有计划面目
地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号时期科技大厦 7 层招商基金客户办事部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
有计划东谈主：冯敏
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对于招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金第十三个绽开期绽开申购赎回及调治业务的公告
具体非直销销售机构见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者寄望。
自 2025 年 3 月 27 日起，本基金惩处东谈主将在每个绽开日的次日，通过中国证监会指定的
信息深入媒体、各销售机构及指定销售交易网点、本公司客户办事电话和网站等弁言，深入
绽开日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者寄望。
（1）本公告仅对本基金绽开申购、赎回及调治事项给予诠释。投资者欲了解本基金的
详备情况，请详备阅读《招商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》
《招
商招鸿 6 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》等法律文献。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详备情况和其它关联信息的
投资者，不错登录本基金惩处东谈主网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金惩处东谈主的热线电话
查询。招商基金客户办事中心电话：400-887-9555（免资料话费）。
（3）关联本基金绽开申购、赎回及调治业务的具体递次若有变化，本公司将另行公告。
（4）基金惩处东谈主不错在履行干系手续后，在基金合同商定的范围内调治申购费率、调
低赎回费率或调治收费面目，基金惩处东谈主依照关联递次于新的费率或收费面目实施日前在指
定媒体和基金惩处东谈主网站上公告。
（5）基金惩处东谈主不错在不抵拒法律律例递次及基金合同商定的情况下凭据商场情况制
定基金促销探究，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，
基金惩处东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金销售用度，
并不晚于优惠步履实施日公告。
（6）投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄面目的区别。如期定额
投资是指挥投资东谈主进行恒久投资、平均投资资本的一种简便易行的投资面目。可是如期定额
投资并弗成躲闪基金投资所固有的风险，弗成保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效
答允面目。本基金惩处东谈主承诺以诚恳信用、死力尽职的原则惩处和诈欺基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应追究阅读本基金的基金合同、
招募诠释书及最新的招募诠释书更新。敬请投资者详确投资风险。
特此公告。
招商基金惩处有限公司
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