国投瑞银货币阛阓基金E级基金份额盛开日常申购、赎回、退换、按期定额投资业务的公告
发布日期：2025-03-21 13:20 点击次数：189
国投瑞银货币阛阓基金 E 级基金份额盛开日常申购、赎回、
退换、按期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 3 月 21 日
基金称号 国投瑞银货币阛阓基金
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作模样 协议型、盛开式
基金合同收效日 2009 年 1 月 19 日
基金科罚东说念主称号 国投瑞银基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国投瑞银基金科罚有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路科罚观点》（以下简称《信息披
公告依据
露观点》）及本基金的基金合同和招募诠释书等
申购肇始日 2025 年 3 月 21 日
赎回肇始日 2025 年 3 月 21 日
退换转入肇始日 2025 年 3 月 21 日
退换转出肇始日 2025 年 3 月 21 日
按期定额投资肇始日 2025 年 3 月 21 日
国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币 国投瑞银货币
下属分级基金的基金简称
A B D E
下属分级基金的交游代码 121011 128011 018486 023767
该分级基金是否盛开申购、赎回
- - - 是
（退换、按期定额投资）
注：1、国投瑞银货币阛阓基金自 2025 年 3 月 21 日起增设 E 级基金份额。
额投资业务，A 级基金份额和 B 级基金份额盛开申购、赎回、退换及按期定额投资业务笃定
请见 2009 年 2 月 6 日发布的《国投瑞银基金科罚有限公司对于国投瑞银货币阛阓基金盛开
日常申购赎回、通畅按期定额投资及基金退换业务公告》，D 级基金份额盛开申购、赎回、
退换及按期定额投资业务笃定请见 2023 年 6 月 5 日发布的《国投瑞银货币阛阓基金 D 级基
金份额盛开日常申购、赎回、退换、按期定额投资业务的公告》。
办理本基金 E 级基金份额的申购、赎回、退换及按期定额投资业务的盛开日
为证券交游所交游日（基金科罚东说念主公告暂停筹贸易务时之外）。投资者应当在开
放日办理筹贸易务央求。盛开日的具体业务办理时辰为 9：30-15：00（投资者
在 15：00 以后建议申购（含按期定额投资）、赎回与退换央求的，其基金份额
交游价钱为下一盛开日的相应价钱）。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时辰可能有所不同，
请详见各销售机构的具体划定。
若出现新的证券交游阛阓或交游所交游时辰转变或施行情况需要，基金科罚
东说念主可对前述业务办理时辰进行颐养，但此项颐养应在执行日前依照《信息线路办
法》的相关划定在划定引子上公告。
（1）本基金 E 级基金份额在代销机构网点、本公司网上交游系统、本公司
直销中心初度申购和追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 0.01 元。各销售机构可
以字据我方的业务情况在上述最低金额终结基础上缔造本基金 E 级基金份额的
最低申购金额及交游级差，投资者在销售机构办理基金申购业务时，需降服销售
机构的磋议商定。
（2）基金科罚东说念主可字据阛阓情况，在法律律例允许的情况下，颐养上述对
申购的金额的数目终结。基金科罚东说念主必须在颐养收效前依照《信息线路观点》的
相关划定在划定引子上公告。
除法律律例另有划定或基金合同另有商定外，本基金 E 级基金份额不收取申
购用度。
（1）申购接管全额缴神志样，若申购资金在划定时辰内未全额到账则申购
不告捷，若申购不告捷或无效，申购款项将退回投资者账户。
（2）T 日划定时辰受理的央求，在普通情况下，基金注册登记机构在 T+1
日内为投资者对该交游的灵验性进行证实。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销
售机构或以销售机构划定的其他模样查询央求的成交情况。
销售机构申购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表基金销售机构
如实收受到申购央求。申购的证实以注册登记机构或基金科罚东说念主的证实后果为
准。
（1）基金份额抓有东说念主在销售机构赎回本基金 E 级基金份额的单笔赎回央求
不得低于 0.01 份基金份额，账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述划定的基
金份额下限的前提下，如基金销售机构有不同划定，投资者在销售机构办理触及
上述法则的业务时，需同期降服该销售机构的磋议划定。
（2）基金科罚东说念主可字据阛阓情况，在法律律例允许的情况下，颐养上述对
赎回份额的数目终结。基金科罚东说念主必须在颐养收效前依照《信息线路观点》的有
关划定在划定引子上公告。
除法律律例另有划定或基金合同另有商定外，本基金 E 级基金份额不收取赎
回用度。
（1）投资者在提交赎回央求时，必须有迷漫的基金份额余额，
股票融资不然所提交
的赎回央求无效而不予成交。
（2）投资者 T 日赎回央求告捷后，基金科罚东说念主将调换基金托管东说念主按相关规
定将赎回款项于 T+1 日从基金托管账户划出，销售机构最晚在 T+2 日内划往投资
者账户，具体可到各销售机构沟通。遇交游所或交游阛阓数据传输延伸、通信系
统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能适度的因
素影响业务处理历程，则赎回款顺延至下一个责任日划往基金份额抓有东说念主银行账
户。在发生无数赎回的情形时，款项的支付观点参照《基金合同》的相关要求处
理。
基金退换用度由转出基金的赎回费和基金退换的申购补差费两部分组成，具
体收取情况视每次退换时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。
（1）申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。
从申购用度低的基金向申购用度高的基金退换时，每次收取申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。
（2）赎回费：在进行基金退换时，转出基金视同赎回央求，如触及的转出
基金有赎回用度，则收取该基金的赎回用度。吞并笔退换业务中包含不同抓只怕
间的基金份额，远隔按照抓只怕辰收取相应的赎回用度。
基金退换选拔未知价法，以退换央求当日基金份额净值为基础计较。
基金退换公式相等计较如下：
转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率
转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率
/(1+转入基金申购费费率)
转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率
/(1+转出基金申购费费率)
补差费=转入基金申购费-转出基金申购费
净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
（注：对于收取固定金额申购费的，从申购用度低的基金向申购用度高的基
金退换适用竣工数额的补差费）。
（3）基金退换选拔单笔计较法，投资东说念主当日屡次退换，单笔计较退换用度。
（1）本基金在直销渠说念通畅与本公司旗下其它盛开式基金之间的退换业务，
各基金退换业务的盛开状态及交游终结详见各基金最新磋议公告。
（2）办理日常退换业务的盛开日为上海证券交游所、深圳证券交游所交游
日（基金科罚东说念主暂停申购、赎回或退换时之外）。
（3）对于本基金在其他基金销售机构的退换业务情况，请投资者以基金销
售机构的发布的最新磋议信息为准，或径直沟通基金销售机构。
本基金 E 级基金份额的按期定额投资业务在已通畅此业务的销售机构办理，
具体业务法则以磋议销售机构的业务法则为准。
国投瑞银基金科罚有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华沿途119号安信金融大厦18楼
电话：(0755)83575993 83575994
传真：(0755)82904048
磋议东说念主：马征、李沫
客户工作电话：400-880-6868、0755-83160000
公司网站：www.ubssdic.com
其他销售机构情况详见本基金基金科罚东说念主线路的基金销售机构名录。基金管
理东说念主可字据相关法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主网
站公示基金销售机构名录，投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询
本基金销售机构信息。
销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、法则、历程、数额终结
等请详见各销售机构的具体划定。销售机构可办理的业务类型及业务办理景色以
各销售机构的划定为准。
从2025年3月21日起，基金科罚东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站概况营业网点线路盛开日的E级基金份额每万份基金
净收益和7日年化收益率。
本公告仅对本基金E级基金份额盛开日常申购、赎回、退换、按期定额投资
业务的相关事项赐与诠释。投资东说念主欲了解本基金的注目情况，请注目阅读《国投
瑞银货币阛阓基金基金合同》《国投瑞银货币阛阓基金招募诠释书》《国投瑞银
货币阛阓基金基金居品贵寓纲领》等贵寓。投资东说念主还可拨打本公司客服电话
（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构沟通电话沟通基金的磋议事宜。
风险教导：基金科罚东说念主依照恪称包袱、诠释注解信用、严慎发愤的原则科罚和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东说念主
申购本基金时应矜重阅读《基金合同》《招募诠释书》《基金居品贵寓纲领》等
法律文献及磋议公告。
国投瑞银基金科罚有限公司
