对于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金调节申购、赎 回、调节的资金算帐安排并改良托管公约相应条件的公告    为更好地得志庞大投资东谈主的投资要求，浦银安盛基金处理有限公司（以下简 称“本公司”）字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作处理目标》等辩论法律法例定程和《浦银安盛普益纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管公约》（以下简 称“《托管公约》”）的辩论商定，经与基金托管东谈主江苏银行股份有限公司（以 下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定于2024年9月24日起对浦银安盛普益纯 债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购、赎回、调节的资金算帐安 排进行调节，同期对《托管公约》相应条件进行修改。现将具体事宜公告如下：    一、调节后的申购、赎回、调节的资金算帐安排    基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算衔命“全额算帐、净额交收” 的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金（不含申购费）及基金转 换转进款）与托管账户支吾额（含赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、基金转 换转出款及扣除归基金财产的调节费）的差额来细目托管账户净应收额或净支吾 额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金处理东谈主负责将托管 账户净应收额在交收日实时从“基金算帐账户”划往基金托管账户；当存在托管 账户净支吾额时，基金托管东谈主按处理东谈主的划款指示将托管账户净支吾额在交收日 实时划往“基金算帐账户”。    二、进击领导 《托管公约》自公告之日起收效。 （4008828999、021-33079999）谋划辩论情况。   三、风险领导  本公司容许以憨厚信用、勤劳尽职的原则处理和哄骗基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来推崇。投 资有风险，敬请投资者慎重阅读基金的辩论法律文献，平安优配并罗致合适本人风险承 受能力的投资品种进行投资。  特此公告。                       浦银安盛基金处理有限公司      附：浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管公约                    修改对照表 七、交 （四）申购、赎回、调节的资金清 （四）申购、赎回、调节的资金算帐 易 及 算和数据传递的时刻、阵势及托管 和数据传递的时刻、阵势及托管协 清 算 公约当事东谈主的拖累界定               议当事东谈主的拖累界定 交 收 （3）基金托管账户与“基金算帐账 （3）基金托管账户与“基金算帐账 安排   户”间的资金结算衔命“全额算帐、 户”间的资金结算衔命“全额算帐、      净额交收”的原则，逐日（T 日：资 净额交收”的原则，即按照托管账户      金交收日，下同）按照托管账户应 当日应收资金（包括申购资金（不含      收资金（T-2 日申购苦求金额与 T- 申购费）及基金调节转进款）与托管      支吾资金（T-3 日赎回苦求金额与 基金财产的赎回费、基金调节转出      T-2 日基金调节出苦求金额之和） 款及扣除归基金财产的调节费）的      的差额来细目托管账户净应收额或 差额来细目托管账户净应收额或净      净支吾额，以此细目资金交收额。 支吾额，以此细目资金交收额。当存      当存在托管账户净应收额时，基金 在托管账户净应收额时，基金处理      处理东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金 东谈主负责将托管账户净应收额在交收      算帐账户划到基金托管账户；当存 日实时从“基金算帐账户”划往基金      在托管账户净支吾额时，基金处理 托管账户；当存在托管账户净支吾      东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基 额时，基金托管东谈主按处理东谈主的划款      金托管东谈主，基金托管东谈主按基金处理 指示将托管账户净支吾额在交收日      东谈主的划款指示将托管账户净支吾额 实时划往“基金算帐账户”。      在 T 日 12:00 之前划往基金算帐账      户。

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