8月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2119，跌0.06%

发布日期：2024-08-27 13:30 点击次数：78

本站音信，8月26日，交银添利LOF最新单元净值为1.2119元，累计净值为1.8239元，较前一往复日着落0.06%。历史数据流露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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交银添利LOF为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报流露，配资该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金40.35%。时分重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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