国寿安保超短债债券E: 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同
2024-09-30国寿安保基金经管有限公司国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同基金经管东谈主：国寿安保基金经管有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司二零二四年九月国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同目录国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同第一部分媒介一、坚毅本基金合同的目的、依据和原则职权义务，法式基金运作。证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
国寿安保超短债债券E: 国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募默契书
2024-09-30国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募默契书（2024年第3号）基金管理东说念主：国寿安保基金管理有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司【要害教唆】国寿安保超短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2022年11月短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】2776号）注册并进行召募。基金管理东说念主保证招募默契书的内容果真、准确、完好。本招募默契书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的准予注册，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市集出路作出本质性判断或保
国寿安保超短债债券E: 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金家具贵寓选录更新
2024-09-30国寿安保超短债债券型证券投资基金基金家具贵寓选录更新编制日历：2024年9月25日送出日历：2024年9月26日本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。一、家具粗略基金简称国寿安保超短债债券基金代码017305下属基金简称国寿安保超短债债券A下属基金来回代码017305下属基金简称国寿安保超短债债券C下属基金来回代码017306下属基金简称国寿安保超短债债券E下属基金来回代码022250基金经管东说念主国寿安保基金经管有限公司基金
9月23日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1613，跌0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1613元，累计净值为1.2013元，较前一往将来下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月1
9月23日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1166，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1576元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.5%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任
9月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1354，涨0.04%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1354元，累计净值为1.1694元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日
基金分成：国寿安保中债3-5年政金债指数基金9月26日分成
2024-09-27本站音问，9月24日发布《国寿安保中债-3-5年战略性金融债指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告清晰，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月26日。聘用红利再投资样貌的投资者所调度的基金份额将以2024年9月25日的基金份额净值为筹谋基准细目再投资份额，红利再投资所调度的基金份额于2024年9月26日奏凯划入其基金账户，2024年9月27
公告速递：国寿安保中债3-5年政金债指数基金暂停大额申购、挽救转入及按时定额投资业务
2024-09-25本站音问，9月23日国寿安保基金科罚有限公司发布《对于国寿安保中债-3-5年战术性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、挽救转入及按时定额投资业务的公告》。公告中领导，为保护现存基金份额执有东说念主的利益，自2024年9月23日起国寿安保中债-3-5年战术性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、挽救转入及按时定额投资业务，下属分级基金休养明细如下： 以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。
9月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.035，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.035元，累计净值为1.2943元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
9月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0201元，累计净值为1.317元，较前一交游日下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.65%，近1年高潮5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比117.14%，现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017年11月
