9月6日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.0742，跌0.64%
2024-09-09本站音书，9月6日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.0742元，累计净值为2.0742元，较前一来往常着落0.64%。历史数据露出该基金近1个月着落1.5%，近3个月着落6.12%，近6个月着落5.59%，近1年着落9.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010年11月2
9月6日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.795，跌0.17%
2024-09-09本站音问，9月6日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.795元，累计净值为2.217元，较前一交游日下降0.17%。历史数据深远该基金近1个月下降0.72%，近3个月下降1.21%，近6个月高潮0.39%，近1年高潮1.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐博文，基金
9月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524
2024-09-09本站音讯，9月6日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.2797元，较前一往来日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升2.07%，近3个月上升3.23%，近6个月上升4.27%，近1年上升6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫永定开债A为债券型-搀杂一级基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1349，跌0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1349元，累计净值为1.1349元，较前一往异日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月下落0.06%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年4
9月6日基金净值：祥瑞元丰中短债债券A最新净值1.1026
2024-09-09本站音书，9月6日，祥瑞元丰中短债债券A最新单元净值为1.1026元，累计净值为1.1426元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.01%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞腾3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8357，跌0.02%
2024-09-09本站音信，9月6日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.8357元，累计净值为2.9507元，较前一交游日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.26%，近3个月下落7.63%，近6个月下落1.91%，近1年下落5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年6
9月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1315，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1315元，累计净值为1.1315元，较前一往来日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.02%，近3个月上升0.86%，近6个月上升1.77%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于20
9月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2242，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2242元，累计净值为1.3062元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据领会该基金近1个月下降0.1%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.57%，近1年高潮5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报领会，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基
9月6日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0434，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.1954元，较前一往复日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月上升1.09%，近6个月上升1.91%，近1年上升4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6134，跌1.68%
2024-09-09本站音书，9月6日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6134元，累计净值为0.6134元，较前一往异日下降1.68%。历史数据清晰该基金近1个月下降7.07%，近3个月下降14.81%，近6个月下降20.54%，近1年下降23.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比99.56%，无债券类钞票，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张
