利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动公告
发布日期：2024-04-04 00:55 点击次数：65
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-024
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何伪善纪录、
误导性论说
或者紧要遗漏，并对其本色的真实性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
紧迫本色提醒：
● “利元转债”（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月
● 转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日历间，“利元转债”共有东谈主民币
年3月31日，“利元转债”累计有32，000元（320张）转成公司股票，预计转股股数为
● 未转股可转债情况：浪漫2024年3月31日，“利元转债”尚有949，968，000元
(9，499，680张)未转股，占“利元转债”刊行总量的99.99663%。
一、可转债刊行上市梗概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会出具的《对于首肯广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）首肯注册，公司
向不特定对象刊行950万张可挽回公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主
民币100元，召募资金总额为东谈主民币95，000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文首肯，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限
凭证关连法律司法和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
挽回公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的关连规章，本次发
行的“利元转债”自2023年4月28日起可挽回为本公司股票（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第1个交游日，顺延时辰付息款项不另计息），转股时辰为2023年4月
（四）可转债转股价钱诊疗情况
日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价按流程相应除权、除息诊疗后的
价钱贪图）和前一个交游日公司股票交游均价。
的304，362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股诊疗为218.59元/股，诊疗后的
转股价钱于2023年2月7日奏效。具体本色详见公司在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）露出的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可挽回公司债券
“利元转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-005）。
修正的要求，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为
券交游所网站（www.sse.com.cn）露出的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向
下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
利润分配及成本公积金转增股本的决策，因该决策露出之日至现实权利分配股权登
记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司凭证关连法律司法对每股现款分
配金额及转增股本总额进行诊疗，诊疗后决策如下：本次利润分配及转增股本以权
益分配股权登记日公司总股本88，304，492股为基数，
配资每股派发现款红利0.40000元（含
税），以成本公积金向举座鼓吹每股转增0.4股，共计派发现款红利35，321，796.80元，
转增35，321，797股，本次分配后公司总股本为123，626，289股。该利润分配及成本公积
金转增股本决策已于2023年6月20日现实已毕，凭证可转债关连规章，“利元转债”
的转股价钱由174.87元/股诊疗为124.62元/股，诊疗后的转股价钱于2023年6月20日起
开动奏效。具体本色详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露出的《广
东利元亨智能装备股份有限公司对于2022年度现实权利分配时诊疗“利元转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
下修正的要求，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正
为45.00元/股，诊疗后的转股价钱于2023年12月5日奏效。具体本色详见公司在上海
证券交游所网站（www.sse.com.cn）露出的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于
向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
二、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股价钱为
元挽回为公司股票，转股数目为 22 股。自 2023 年 4 月 28 日开动转股，浪漫 2024
年 3 月 31 日，“利元转债”累计有 32，000 元（320 张）转成公司股票，预计转股股
数为 220 股(注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转股期，截止 2023 年 6 月
月 20 日现实的 2022 年度权利分配，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6
月 20 日至 2024 年 3 月 31 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无尽售条件流畅股增
加 38 股，“利元转债”预计转股 220 股。)，占可转债转股前公司股本总和的 0.00025% 。
浪漫2024年3月31日，“利元转债”尚有949，968，000元(9，499，680张)未转股，占“利
元转债”刊行总量的99.99663%。
三、股本变动情况
单元：股
股份类别 变动前 本次可转债 变动后
（2023 年 12 月 31 日） 转股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流畅股 65，518，673 0 65，518，673
无尽售条件流畅股 58，107，632 22 58，107，654
总股本 123，626，305 22 123，626，327
四、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者掂量电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
