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3月29日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0358,涨0.03%
发布日期:2024-03-30 21:16    点击次数:63
 

本站音尘,3月29日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1509元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮1.9%,近6个月高潮3.2%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比131.8%,平安优配现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复15.55%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复3.05%。

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