华商鸿源三个月定开纯债债券: 华商鸿源三个月按时绽放纯债债券型证券投资基金基金居品辛劳摘抄更新
发布日期：2025-07-16 12:41 点击次数：116
华商鸿源三个月按时绽放纯债债券型证券投资基金
基金居品辛劳摘抄更新
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。
一、居品好像
华商鸿源三个月定开纯债债
基金简称 基金代码 014076
券
基金料理东谈主 华商基金料理有限公司 基金托管东谈主 浙 商 银 行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 03 月 28 日 上市交往所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
本基金以三个月为一个紧闭
运作周期，每个紧闭期完了
后第一个职业日起（包括该
运作面容 契约型按时绽放式 绽放频率
日） ，本基金参加绽放期。本
基金每个绽放期时长为 5 至
启动担任本基金基金经
基金司理 胡华夏 理的日历
证券从业日历 2014 年 7 月 1 日
启动担任本基金基金经
基金司理 杜钧天 理的日历
证券从业日历 2014 年 6 月 4 日
《基金合同》收效后，相投 20 个职业日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时陈说中赐与败露；相投
其他 60 个职业日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会陈说并
疏迢遥置决策，如抓续运作、调整运作面容、与其他基金合并或者绝交基金合同等，
并于 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资筹备与投资计谋
本基金在严格戒指风险和追求基金钞票永恒融会的基础上，接力赢得高于功绩比较基准
投资筹备
的投资收益。
本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的债券（包
括国债、央行单子、金融债、公司债、企业债、所在政府债、次级债、可分歧交往可转
投资范围
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票撑抓证券、债券回购、
同行存单、银行进款（包括左券进款、按时进款以偏执他银行进款）、货币阛阓器用以
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及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会探究规
定）。
本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可调整债券、可交换债券。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行恰当身手后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在
每个绽放期启动前 10 个职业日、绽放时辰及绽放期完了后 10 个职业日内，基金投资不
受上述比例为止。在绽放期内，本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比
例共计不低于基金钞票净值的 5%，紧闭期内，本基金不受上述 5%的为止，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金料理东谈主在履行恰当身手
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金在紧闭期与绽放期袭取不同的投资计谋。
（一）紧闭期投资计谋
包括钞票树立计谋、债券投资组共计谋、钞票撑抓证券投资计谋。
主要投资计谋 （二）绽放期投资计谋
绽放期内，本基金为保抓较高的组合流动性，浅近投资东谈主安排投资，在顺从本基金探究
投资为止与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防患流动性风险，
骄矜绽放期流动性的需求。
功绩比较基准 本基金功绩比较基准：中债概括全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔发扬。基金合同收效昔日按执行存续
期贪图，不按系数这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售探究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率
/抓有期限（N）
M＜1，000，000 0.4%
申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.3%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.2%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.1%
N≥30 日 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户践诺特定申购费率，详见本基金《招募阐发书》及探究
公告。
(二) 基金运作探究用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
料理费 0.30% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 100，000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 年用度金额 120，000.00 元 章程败露报刊
注：本基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计至每
个月月末，
恒指期货股票按月支付。
其他用度详见本基金基金合同、招募阐发书及探究公告。本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按
执行发生额从基金钞票扣除。
本基金审计用度以及信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按时陈说败露为准。
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(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的探究数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资运作经由中靠近的主要风险有：本基金稀疏风险、阛阓风险、流动性风险、料理风险、启
用侧袋机制的风险、钞票撑抓证券投资风险的投资风险以偏执他风险。
本基金稀疏风险包括：
（1）本基金每三个月绽放一次申购和赎回，投资者需在绽放期冷落申购赎回央求，在非绽放时辰将无
法按照基金份额净值进行申购和赎回。
（2）绽放期要是出现较大数额的净赎回央求，则使基金钞票变现苍凉，基金可能靠近一定的流动性风
险，存在着基金份额净值波动的风险。
（3）钞票撑抓证券的投资风险
本基金投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票撑抓证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支
抓证券阛阓畛域及交往活跃进度的影响，钞票撑抓证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票撑抓证券之债务东谈主出现违约，或在交往过
程中发生交收违约，或由于钞票撑抓证券信用质料裁减导致证券价钱着落，形成基金财产亏蚀。
（5）投资计谋风险和债券品种树立风险
在基金料理东谈主在联接分析宏不雅、微不雅分析和阛阓失衡的性情采取具体的投资计谋经由中，可能限于知
识、技巧、线路等要素而影响其对探究信息、经济场所和证券价钱走势的判断偏差，以致本基金的功绩表
现不一定超越于阛阓平均水平。
债券品种树立风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变化
时，基金在树立不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称职业、教育信用、严慎辛苦的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品辛劳摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的探究信息，敬请同期温雅基金料理东谈主发布的探究临时公告等。
与本基金/基金合同探究的争议处置面容为仲裁。仲裁委员会是中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地
点是北京市。
五、其他辛劳查询面容
以下辛劳详见华商基金料理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、010-58573300。
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债券型证券投资基金托管左券》、《华商鸿源三个月按时绽放纯债债券型证券投资基金招募阐发书》；
六、其他情况阐发
无
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