中银鑫呈一年定开债券发起式: 中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资基金敞开申购及赎回业务公告
发布日期：2024-09-22 15:36 点击次数：59
中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资基金敞开申购及赎回
业务公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资基
基金称号
金
基金简称 中银鑫呈一年定开债券发起式
基金主代码 018959
基金运作样式 协议型依期敞开式
基金合同顺利日 2023 年 09 月 21 日
基金处治东谈主称号 中银基金处治有限公司
基金托管东谈主称号 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中银基金处治有限公司
《中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资
公告依据 基金基金合同》、《中银鑫呈一年依期敞开债券型
发起式证券投资基金招募评释书》的联系商定
申购、赎回肇端日 2024 年 9 月 23 日
（1）基金的封锁期及敞开期
凭据《中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银鑫呈一年定
期敞开债券型发起式证券投资基金招募评释书》的联系礼貌，中银鑫呈一年依期敞开债券型
发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封锁期为自基金合同顺利之日起（包括基金合
同敞开期达成之日次日起（包括该日）一年的时间。本基金的首个封锁期为自基金合同顺利
之日起（包括基金合同顺利之日）一年的时间，若是封锁期到期日的次日为非职责日的，封
闭期相应顺延。首个封锁期达成之后第一个职责日起（包括该日）过问首个敞开期，第二个
封锁期为首个敞开期达成之日次日起（包括该日）一年的时间，若是封锁期到期日的次日为
非职责日的，封锁期相应顺延，依此类推。每个封锁期达成之后第一个职责日起（包括该日）
过问敞开期，时间不错办理申购与赎回业务。
（2）敞开日及敞开时候
本基金每个敞开期不少于 2 个往还日况且最长不跨越 20 个往还日，敞开期的具体时候
以基金处治东谈主届时公告为准。本基金不向个东谈主投资者公支拨售。
（3）本次敞开具体时候
本基金第 1 个敞开期为 2024 年 9 月 23 日—2024 年 10 月 25 日。
（1）申购金额抑止
投资者通过其他销售机构申购本基金初度申购最低金额为东谈主民币 10 元，追加申购最低
金额为东谈主民币 10 元；通过基金处治东谈主电子直销平台申购本基金，初度申购最低金额为东谈主民
币 10 元，追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金处治东谈主直销中心柜台申购以上基金份
额时，初度申购最低金额为东谈主民币 10000 元，追加申购最低金额为东谈主民币 1000 元。
基金处治东谈主可凭据市集情况，在法律礼貌允许的情况下，调养上述对申购金额的数目限
制，并在实践前依照联系礼貌在礼貌弁言上公告。
（2）申购费率
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 1000 元/笔
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购联系的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费样式实践日前依照《信息走漏认识》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。
具体处理原则和操作法度须奉命联系法律律例以及监管部门、自律执法的礼貌。
应当袭取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等纪律，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权利。具体请参见联系礼貌。
（1）赎回份额抑止
投资者可将其一谈或部分基金份额赎回。如遇遍及赎回等情况，赎回办理和款项支付的
认识将参照基金合同联系遍及赎回的条件处理。
（2）赎回费率
捏有期限（Y） 赎回费率
Y 赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收
取。对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。
（3）其他与赎回联系的事项
的原则，对该捏有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记证据日历在先
的基金份额先赎回，注册登记证据日历在后的基金份额后赎回，
股票融资以细目被赎回基金份额的捏
有期限和所适用的赎回费率。
进行调养，并在新执法驱动实践前依照联系礼貌在礼貌弁言上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到一丝点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作法度须奉命联系法律律例以及监管部门、自律执法的礼貌。
（1） 场外售售机构
中银基金处治有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东谈主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户奇迹电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
筹谋东谈主：曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信奇迹号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选拔存眷）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载装配）
客户奇迹电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
筹谋东谈主：朱凯
详见基金处治东谈主发布的联系公告或基金处治东谈主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同顺利后，在封锁期内，基金处治东谈主应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在敞开期内，基金处治东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站卤莽交易网点，走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次敞开基金份额敞开的联系事项给予评释；
（2）投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《中银鑫呈一年依期敞开债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《中银鑫呈一年依期敞开债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户奇迹电话：021-38834788 / 400-888-5566
或登陆本公司网站 www.bocim.com 了解联系情况。
（3）风险辅导：
基金处治东谈主得意依照安分信用、勤勉尽职的原则处治和诓骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等成分的影响下，基金投资存在本金亏欠的风险。
基金的过往事迹相等净值高下并不预示其将来事迹发扬，基金处治东谈主处治的其他基金的事迹
并不组成对本基金事迹发扬的保证。基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在
作念出投资有盘算后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本基金以依期敞开样式进走运作，在非敞开时间投资者不行进行申购、赎回。投资者投
资基金前应厚爱阅读基金合同、最新的招募评释书、居品贵府纲领等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，凭据自己投资方针、投资期限、投资陶冶、钞票情景等判断基金是否
和投资者的风险承受智商相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间
的匹配锻真金不怕火。
特此公告。
中银基金处治有限公司
