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8月8日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449,跌0.03%
发布日期:2024-08-11 10:32    点击次数:192
 

本站讯息,8月8日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0449元,累计净值为1.2064元,较前一往已往下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,配资债券占净值比104.14%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告13.72%。

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