景顺鑫月薪: 景顺长城鑫月薪按期支付债券型证券投资基金份额支付公告
发布日期：2025-07-16 13:27 点击次数：158
景顺长城鑫月薪按期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按照基金条约和
招募知道书的商定进行按期份额支付，即本基金在每一运作周期内每个日期月末临了一个工
作日将按份额支付基准进行一定数目的份额支付。基金份额支付日如遇本基金解放绽放期或
受限绽放期，基金处分东说念主将提前于解放绽放期或受限绽放期进行基金份额支付，具体由基金
处分东说念主提前公告。
一、本基金已于 2025 年 1 月 18 日起参加第二十一个运作周期，本基金在该运作周期内
按期份额支付的关系信息详见下表：
投资东说念主
按期支付 按期支付 按期支付 按期支付 份额支付
份额支付基数 日期月末
月份 基准日 职权登记日 现款划出日 基准
支付钞票
注：
B=(同期六个月按期入款利率（税后）+ X (0%≤X≤2.5%))/12
=（1.30%+0.70%）/12
=2.00%/12
其中，B为投资东说念主的份额支付基准；
该基准由基金处分东说念主在每个解放绽放期第一个使命日进行调遣，并提前公布。
本基金第二十一个运作周期份额支付基准为 2.00%/12，逐日期月末支付钞票=份额支付
基数×(2.00%/12)
A=A0+ΣS－Σ(R×P0)
其中，A 为投资东说念主的份额支付基数；
A0 为驱动份额支付基数，基金确立后，投资东说念主的驱动份额支付基数为认购阐明份额与
基金份额发售面值的乘积，每次基金份额折算后，投资东说念主的驱动份额支付基数更新为折算基
准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值（即 1.000 元）的乘积；
S 为投资东说念主在一个折算周期内的每笔净申购金额，每笔净申购金额将于申购当月份额支
付后计入投资东说念主份额支付基数；
R 为投资东说念主在一个折算周期内的每笔赎回阐明份额；
P0 为投资东说念主每笔赎回阐明份额所对应的驱动认/申购份额净值，若某笔赎回阐明份额为
最近一次折算前认/申购并经过折算调遣后的基金份额，则该笔赎回份额所对应的驱动认/
申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值（即 1.000 元）。
即份额支付基数将在以下三种情形下进行调遣：
（1）投资东说念主赎回本基金份额时进行调遣；
（2）投资东说念主申购本基金份额，在当月份额支付后进行调遣；
（3）每年基金份额折算后进行调遣。
其中：A 为投资东说念主的份额支付基数
B 为投资东说念主的份额支付基准
份额支付日，基金处分东说念主将按投资东说念主份额支付基数计算出投资东说念主逐日期月末应当支付的
钞票金额，并反算出所对应的基金份额，进行份额支付。投资东说念主在吞并运作周期内统共日期
月末支付的钞票金额将基本保执一致（投资东说念主在运作周期内漠视申购、赎回之外，同期各月
末支付钞票金额因数据精度处理可能导致余数互异）。
支付钞票及支付份额的计算按照四舍五入的要道保留到一丝点后 2 位，由此差错产生的
蚀本由基金财产承担，产生的收益归基金财产统共。
二、其他要害辅导：
。
转托管出）能够登记机构发起的其他非按期支付份额减少业务的阐明原则上优先于按期支付
业务的阐明；每期自动赎回用以按期支付的基金份额时，若因当日（按期支付基准日）该账
户同期有其他的份额减少业务被阐明而导致基金份额余额不实时，当期的按期支付业务将被
阐明失败，即该账户当期不进行现款支付。
付基准日（T 日）的下一使命日起（含该日）从投资东说念主的基金账户中扣减，扣减后的基金份
额余额自 T+2 日起（含该日）方可查询，投资东说念主在按期支付基准日（T 日）的下一使命日（T+1
日）提交的赎回苦求可能因提交苦求的份额余额大于本色的份额余额而被阐明失败。
基金条约奏效后，在不毁伤基金执有东说念主利益的前提下，基金处分东说念主可对份额支付时刻进行相
应的调遣，但应在扩充日前依照《公开召募证券投资基金信息知道处分方针》的联系章程在
指定绪论上公告。
金，
股票融资除上述按期支付外，本基金不另外进行收益分拨。
招募知道书（过甚更新）等法律文献。
址：www.igwfmc.com；客户就业电话：400-8888-606）。
风险辅导：
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东说念主在投资
本基金前，请负责阅读本基金基金条约和招募知道书等文献，全面执意本基金产物的风险收
益特征和产物特点，充分讨论自己的风险承受智力，感性判断商场，对认购（或申购）基金
的意愿、时机、数目等投资举止作出孤苦决议，获取基金投资收益，亦承担基金投资中出现
的各类风险。投老本基金可能遭受的风险包括：证券商场全体环境激发的系统性风险，个别
证券私有的非系统性风险，广博赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操作
风险，因交收失言和投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的私有风险。
同期：
份额支付基数将在以下三种情形下进行调遣：
（1）投资东说念主赎回本基金份额时进行调遣；
（2）投资东说念主申购本基金份额，在当月份额支付后进行调遣；
（3）每年基金份额折算后进行调遣。
东说念主账户，而由于债券商场利率水平、宏不雅经济波动、资金供予以及商场情谊等方面影响导致
基金组合价值可能靠近一定波动，因此，在日期月末遭受上述商场极点情况时，为保证本基
金支付金额的富厚性，本基金将有可能支付投资东说念主期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期
风险高于货币商场基金，低于混杂型基金和股票型基金。基金处分东说念主提醒投资东说念主基金投资的
“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风
险，由投资东说念主自行负责。
基金处分东说念主痛快以老诚信用、死力守法的原则处分和应用基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资东说念主投资于本基金时应负责阅读本基金的基金条约、招募知道
书等文献。敬请投资东说念主寄望投资风险。
景顺长城基金处分有限公司
二○二五年七月十五日
